Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 454 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 50 595,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 350 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 599,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 055 911,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 507,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 296,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 35 420,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 782 331,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 334 323,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 889,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 702,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 067,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 864 947,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 087 626,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 276,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 569,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 143 712,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 610,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 165,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 627 403,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 391 306,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 474,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 528,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 20,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 34 103,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 191 534,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 321 769,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 628 298,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 628 298,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 863,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 201,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 266 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 225 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 12 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 523 198,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 249 751,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 990 617,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 157,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 615 990,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 374 781,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 52 320,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 55 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 529,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 1 368 151,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 4 059 134,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 101 912,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 563,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 518,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 282,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 26 645,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 95 640,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 45,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 49 715,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 776,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 185 897,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 905 440,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 287 470,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 519 251,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 039,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 112 971,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 512,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 25,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 754 673,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35 963,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 61 829,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6 019,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 32 019,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 34 031,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19 541,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 766,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 444,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 050,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 31 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 315 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 171 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 114 716,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 165 505,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200 547,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 526 961,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 15 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 858,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 186 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 233 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 356 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 120 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 285 884,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 30 115,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 467,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 645,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 901,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 741,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 813,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 92 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 19 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 165 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 49 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 61,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 118,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 17,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 60 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 050,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 606 779,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 847,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 059,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 089,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 435 010,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 627,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 489 844,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 544 881,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 470 886,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 833 410,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 148 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 58 156,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 36 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 155,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 78 192,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 256,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 129 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 123 057,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 845 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 875 342,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 150 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22 747,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 551,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 774 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 973 478,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 600 087,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 207 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 778 612,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 529,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 327 180,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 55 939,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 946 204,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 909 999,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 57,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 33,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 15,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 153,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 428,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 13 883,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 161,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 315 799,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 235,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 157 450,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 864,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 688,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8 998,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 98 501,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 184 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 459,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 155 105,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 136,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 241,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 210 643,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 713 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 141,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 66 370,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 141 510,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 569,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 397 587,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 522 824,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 905 065,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 302 670,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 947 661,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 119 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 152,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 27 682,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 992 389,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 238 078,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 31 731,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 565,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 326,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 18 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 275,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 220 593,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 223,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 315,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 318 635,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 714 175,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 599,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43 866,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 121 147,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 144 159,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 216 522,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 42 914,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 356,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 134 542,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 221,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 340,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 406,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20 919,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 342,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 374 988,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 937,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 288,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 903,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 474 542,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 374 353,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 028,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 574,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 121,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 296,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 444,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 46 985,0000 | |
| Издания | 61010 | 824,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 503,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 58,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 417,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 55 119,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 036 729,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 45 474,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 126 107,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 16 405,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 905 200,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 41 902,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 33 112,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 318 490,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 55 387,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 073 217,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 473 940,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 37,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 871 266,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 863 903,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 366,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 256 324,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 47,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 779 407,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 016,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 210 005,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 221,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 057 338,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 61 229,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 577,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 37 567,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 68 769,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 274,0000 | |
| Бланки | 91207 | 77,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 291 340,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 67 950 563,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 40 825 885,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 990 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 714 409,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 249 802,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 132 591,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 358 832,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 917,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 219,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 523 568,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 74 883,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 124,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 95 344,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 31 594,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 239 802,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 123 244 828,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 042 135,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 94 664,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 777 103,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 613 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 142 041,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 254 808,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 040 383,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 94 855,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 834 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 795 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 157 954,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 562,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 954,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 425 027 551,7000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 32 499,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 298 054 223,7000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 38 451 364,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 87 459 645,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 317 365,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 779 407,0000 | |
Страница была полезной?