Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 463 157,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 249 979,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 470 052,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 140,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 494,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 448,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 391 750,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 78 982,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 59,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 064 507,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 282 489,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 128 809,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 616,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 119 880,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 199,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 622 821,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 148 700,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 325,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 511,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 45 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 17,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 659,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 22 314,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 76 655,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 162 675,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 162 675,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 735 297,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 735 297,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 79 603,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 018,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 279,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 109 739,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 7 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 604 129,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 400 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 285 404,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 546 460,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 421 256,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 220 523,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 787 056,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 486,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 320,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 74 856,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 906,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 547,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 34 728,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 66,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 38 153,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 459,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 217 123,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 310 525,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 155 540,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 294 844,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 31 019,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 687 080,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28 039,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 66 284,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 232,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 893,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 135,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 119,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 152,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 302 810,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 189 611,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 32 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 362 219,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 258 989,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 233 207,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 225 989,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 205 151,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 71,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 960,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 34 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 422 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 126 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 999 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 637 561,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 703 122,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 531,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 784,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 152,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 54,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 37 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 130 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 700 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 776,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 108 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 508,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 339,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 49,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 653 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 130 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 530,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 859,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 318 943,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 120 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 101 999,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 392,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 500 136,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 165 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 132 117,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 868 359,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 159 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 885 715,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 96 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 48,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 91 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 366,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 140 019,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 59 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 999,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 875 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 876 208,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 257 280,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 468 938,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 554 343,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 406 348,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 385,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 698 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 453 484,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 38 880,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 646,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 371 157,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 92 571,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 509,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 512,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 321,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 82 853,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 53 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 207 254,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 218 281,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 584,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 098,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 310 532,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 17 947,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 45 210,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 50 099,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 369 487,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 394,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 980,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 785 600,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 605 901,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 543 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 31 498,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 31 168,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 554,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 464,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 74,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 722,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 39 246,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 68,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 765,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 831,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 34 434,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 34 213,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 824,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 158 089,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 279 399,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 417 584,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 834,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 232,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 63,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 626,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 28 091,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 45 553,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 34,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 113,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 72 461,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19 412,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 646,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31 624,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 85,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 703,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 001,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 38 098,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 983,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 162 123,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 183 100,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 198,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 321,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 44,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 768,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 520 422,0000 | |
| Земля | 60404 | 728,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 350 804,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 355 554,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 7 825,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 722,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 790,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 821,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6 841,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 479,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 238 148,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 193 639,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 234 972,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 312 333,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15 829,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 877,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 095,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 344 463,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 794,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 38 451,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 71 512,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20 204,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 185 175,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 264 373,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 924 347,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 811,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 148 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 453 333,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 200,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 056 928,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 93 567,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 378,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 16 535,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 133,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 141,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 90 276,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 179 964,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 40 833 028,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 300 726,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 421 402,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 89 291,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 480 710,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 79 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 26 855,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 455,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 375 484,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 201 778,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 479 932,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43 606,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 110 094,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 494,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 992 388,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 117 368 653,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 128 552,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 432 787,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 13 406,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 010,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 587 962,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 315 426,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7 897,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 127 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 433 614,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 592 350,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 313 378,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 13 406,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 8 010,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 590,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 572,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 165 854 569,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 67 590 078,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 68 758 027,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 880 487,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 67 589 730,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 216 978,0000 | |
Страница была полезной?