Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 351,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 710 773,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 388,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 18 573 638,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 81 159,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 47 113,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 181 606,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 82 271,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 547 580,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 115 306,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 764,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 468,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 57 569,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 944 199,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 469 283,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 193,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 45 828,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 145 977,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 111,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 51 416,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 312 364,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 436,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 089 213,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 705 904,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 941 673,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 61 535,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 602 017,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 41 325,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 68 904,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 70,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 132 015,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 482 684,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 36 400,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32 764,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 741 913,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 171,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 304 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 269,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 222 073,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 84 694,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 308 583,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 019 698,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 019 698,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 270 945 802,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 270 945 802,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 158 229,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 20 246,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 714 208,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 327,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 493 401,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 484 621,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 526 327,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 243 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 17 195,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 665 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 319 687,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 53 066,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 530 662,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 892 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 445 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 144 855,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 563 598,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 110 011,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 370,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 796,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 102 425,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 728 540,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 191 568,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 270 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 164 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 031 532,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 243 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 124 467,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 206 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 26 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 103 979,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 12 575,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 540 765,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 265 331,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 18 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 18 573,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 27 855,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 886 349,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 20 108,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 182 364,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 194 264,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 47 710,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 57 988,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 701 152,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 136,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 120,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 536 018,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 93 010,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 435 461,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 651 120,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 323 032,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 480 706,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 44 954 785,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 651 400,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 552 576,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 182 254,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 63,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 469,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 900 400,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 503,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 98 410,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 174 467,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13 345,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 290,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9 252,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 104 167,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 352,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 34,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 16 708 922,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 9 598 914,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 363 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 2 128,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 113 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 248 577,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 888 406,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 756 004,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 722,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 229,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 144 467,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 839 553,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 334 258,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 933 928,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 905 965,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 66 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 1 157,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 19 664,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 125 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30 475,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 835 974,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 53 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 784 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 635 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 853 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 105 943,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 526,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 28 596,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 98,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 75,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 493,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 115,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 326 655,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 29 919,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 577,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 81 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 11 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 43 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 189 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 286 803,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 420,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 17 621,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 120 741,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 9 512,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 659,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 476,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 13 569,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 325,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 212 265,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 738 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 756 447,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 563 035,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 008,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 16 080,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 132 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 63 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 179 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 42 074,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 84 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 212 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 210 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 18 745,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 710 842,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 356 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 15 634,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 102 579,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 142 991,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 593 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 680 288,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 836 782,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 069 470,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 31 734 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 995 016,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 882 985,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 134 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 893 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 101 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 156,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 224 702,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 150 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 498 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 066 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 310 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 531 454,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 90 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 33 391,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 99 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 836,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 310 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 148 612,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 697 866,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 759 563,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 44 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 803 923,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 290 104,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 351 363,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 692 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 300 797,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 6 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 110,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 124,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 89,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 966,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 009,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 670,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 17 183,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 428 548,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 788,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 71 480,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 073 294,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 47 868,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 351 607,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 097,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 113,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 111,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 175,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 602,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 22 514,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 281 222,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 870,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 244 426,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 979 459,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 027 674,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 27,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 171 398,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 74 135,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 445 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 303 903,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 711 241,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 116 834,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 91 266,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 852 566,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 67 711,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 320 594,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 224 118,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 441 207,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 169 283,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 40 380,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 789 018,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 9 668 178,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 947 357,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 18 909,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 192 100,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 690 383,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 13 986 380,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 456 170,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 148 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 020,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 265 898,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 91 764,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 22 674 439,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 8 682 945,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 54 608,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 12 544 910,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 239,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125 300,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4 513,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 30 535,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 77 633,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 874 207,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 623 292,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 809,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 195 237,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 186 760,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 268,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 13 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 463,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 832 395,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 408 007,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 212 936,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 407 760,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 554 567,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 222 246,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 255 381,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 718 753,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 485 325,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 537 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 489,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 44 275,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 163 528,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 48 885,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3 100,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 426 798,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 128 037,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 143,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18 415,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 440,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 169 815,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 947,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 675 286,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 393,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 130 528,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 187,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 542,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 69 221,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 063 741,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 925,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 894 541,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 170 200,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 872,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28 488,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 319,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54 658,0000 | |
| Материалы | 61008 | 109 840,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30 883,0000 | |
| Издания | 61010 | 251,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 568,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 436,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 399,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 114 823,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 120 254,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 334 043,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 029 056,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 135 610,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 400 237,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 552 181,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 33 880,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10 325,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 320 266,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 217 735,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 291 245,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 282 067,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 021 780,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12 535,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 566 306,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 66,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 055 990,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 190 301,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 80 441,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 892 215,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 828 961,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 71 163,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 447,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 133,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 173 667,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 11 273,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 973 607,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 25 665,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 088 372,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 293,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 584 273,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58 594,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 50 401 019,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 152 005,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 799,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 14 061,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 515,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 412 490,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18 502,0000 | |
| Бланки | 91207 | 63,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 9 438,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 240,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 844 431,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 30 449 776,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 578 596 083,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 249 723 611,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 39 304 105,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 467 696,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 973 225,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 068 406,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 94 356,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 400 956,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4 149,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 097 787,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 38 553,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 291 296,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 810,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 275 963,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 725,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 329 597,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 715,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 320 736,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 928 330 864,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 861 863,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 246 692,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 12 338,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 700 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 12 048,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 666 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 414 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 821 230,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 1 809,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 275 561,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 050 849,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 331 229,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 51 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 83 186,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 642 907,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 619 526,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 20 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 30 747,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 5 274 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 885 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 042 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 2 320 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 5 266 418,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 117 531,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 367 293,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 861 839,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 231 821,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 27 129,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 51 233,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 83 146,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 331 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 619 526,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 091 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 266 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 097 591,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 5 854 461,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 12 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 13 888,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 142 428,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 12 048,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 565 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 414 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 3 676 238,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 19 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 30 735,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 5 526 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 5 349 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 223 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 2 320 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 5 737 651,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 557 295,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 705,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 377 100 740 341,7845 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 168,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 256 214 475 377,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 120 579 534 152,7845 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 124 446 513,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 8 302 237,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 173 982 935,0000 | |
Страница была полезной?