Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 040 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 070 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 860 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 806,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 042 777,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 584 276,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 755,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 514 125,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 175,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 269 176,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 55 390,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 323 000,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 705 057,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 109,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 369 602,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 065 607,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 382 189,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 867,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 038 310,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 30 852,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 93 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 140 037,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 64,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 913 596,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 839 745,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 127 438,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 138 819,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 65 573,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 333 119,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 882,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 934,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 127 547,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 127 547,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 651 243,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 651 243,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 481 914,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 219 637,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 293 683,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 18 052,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 033 083,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 576 473,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 121 484,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 182 393,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 59 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 391 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 132 666,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 326 655,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 172 465,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 083 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 676 999,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 625 979,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 79 599,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 889 896,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 807 229,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 947 798,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 62 623,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 409 745,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 498 840,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 684 366,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 92 823,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 66 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 263 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 309 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 120 904,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 823,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 653,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 33 632,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 218 166,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 045 239,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 381 820,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 706 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 281 538,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 683,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 161 438,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 657,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 184 061,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 069,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 170,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 79,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 025 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 15 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 136 439,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 67 711,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 43 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 319 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 517 067,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 596 610,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 152 995,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 436 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 373 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 249 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 26 534,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 367,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 399 016,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 14 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 737 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 376 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 833 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 597 469,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 41 307,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 26 533,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 322,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 914,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 639,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 508 332,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 296 603,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 135,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 224 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 067 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 130 671,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 5 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 754 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 144 695,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 139 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 576 557,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 285 856,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 711 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 902 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 130 447,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 312 056,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 756 277,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 842 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 609 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 530 577,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 426 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 627 089,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 42 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 058,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 839,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 417,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 80 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 058,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 576,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 408 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 604 154,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 204 087,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 237 701,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 481 454,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 281 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 940 592,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 756 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 369 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 533 903,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 096,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 028 341,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 45,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 183,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 851 354,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 14 531,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 4 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6 428,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 41 339,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 146,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 1 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 587,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 981,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 64 030,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 30 843,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 110 738,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 534 119,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 168 908,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 988,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 196 882,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 71 352,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 103 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 571 362,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 543 170,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 90 742,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 57 119,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 493 912,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 34 465,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 978 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 167 827,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 639 216,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 694 751,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 500 970,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 368 074,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 179 309,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 33 777,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 747 020,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 338,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 118 629,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 12 440,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 851 960,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 47 496,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 278 940,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 246,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 464,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 422,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 360,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 103 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 218 869,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 44 380,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 162 323,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 580,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 302,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 816 672,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 781 678,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 742 251,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 002 944,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 114 473,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 99 222,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 439 869,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 49 998,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 93 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15 939,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 67 602,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 756,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 46,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 806,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23 273,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 379,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 865,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 654,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 083 224,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 287,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 422 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 139 312,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 487 642,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 185 412,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 172 607,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 133,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 291,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 59,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 195,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20 450,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22 874,0000 | |
| Издания | 61010 | 347,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 88 967,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 156 129,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 311 630,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 73 537,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 825 833,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 552 210,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 208,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 039 452,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 48 120,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 91 435,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 691 039,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15 082,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 147 226,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 51 213,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 209 157,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 288 811,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 134 153 415,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 91 191 461,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 91 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 078 716,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 456 822,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 11 032,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 897 225,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 306 194,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 420,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 500 376,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 321,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 646,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 431 808,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 208,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 042,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 179 702,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 185 098,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 250 253 273,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 527 155,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 983 946,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 13 901,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 37 909,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 535 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 068 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 492 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 026 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 605 243,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 536 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 191 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 313 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 272 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 101 575,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 316 819,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 124 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 334 546,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 22 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 174 662,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 11 553 524,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 11 248,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 11 249,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 2 855 476,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 564 447,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 510 434,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 024 698,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 29 749,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 530 662,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 018 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 501 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 014 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 611 955,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 671 605,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 758 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 370 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 275 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 082 990,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 11 748 570,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 177 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 194 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 450 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 122 137,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 192 155,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 008,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 11 248,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 11 249,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 3 174 592,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 20 512,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 169 733,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 018,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 71 133 819 029,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 953,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 474 931 733,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 124 829 239,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 39 251 966,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 97 859 059,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 66 396 950 003,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?