Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 183 673,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 657,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 1 695,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 6 846,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 507 630,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 6 099,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 568 397,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 606 576,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 424,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 649,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 75 006,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 420 126,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 64 940,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 251,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 190,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 802 835,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 452,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 682 345,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 313 732,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 251 979,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 818,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 343,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 1 274,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 801,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 34 060,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 134 086,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 134 086,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 083 120,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 083 120,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 241,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 450,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 11 111,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 264,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 926,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 308 393,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 750 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 220 766,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 56 750,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 4 287,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 24 861,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 24 861,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 227,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 373,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 648,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 29,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 112 333,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 077,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 7 119,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 42 995,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 7 537,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 49 952,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 5 422 315,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 340 773,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 532 139,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 363,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 816 851,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 595,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 179,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 482,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 368,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 571,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 785,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
до востребования | 41201 | 9,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41501 | 579,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 28 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 10 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41801 | 292,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 12 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 700,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 20,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 80,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 073,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 58 433,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 39 132,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 228 762,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 733 027,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 29 858,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 492,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 350,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 77 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 201 768,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 62 330,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 631 311,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 63 895,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 289 176,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 580 888,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 443 189,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 499 025,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 112,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 17 354,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 84,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 152,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 388,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 91 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 16 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 751,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 771,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 125,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 258 817,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 201 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 544 760,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 799 917,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 048 582,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 877 269,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 377 744,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 123 103,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 187,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 142,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 950,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 750,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 166 983,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 476 916,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 150 770,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 8 066,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 872,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 593,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 194 444,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 823 592,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 123,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 36 365,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 133 249,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 856,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 193,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 141 381,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 448,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 934,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 888,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 39 827,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 128,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 901,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 479,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 748,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 662,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 16 444,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 406,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 8 622,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 423,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 161,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 883,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 840 640,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 502,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 477,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 400,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 532 002,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 82 616,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 83 237,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 343,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 259,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 717,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 110 030,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3 026,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 679,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 142,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 581,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 038,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 367,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 366,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 111,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 184,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 305,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 216,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 104,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 247 565,0000 | |
Земля | 60404 | 1 585,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 13,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 207 768,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 130,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 47,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 852,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 575,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 950,0000 | |
Издания | 61010 | 153,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 848,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 756 726,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 152 791,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 588,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 489 123,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 345,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 56,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 70,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 45,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 107 223,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 132 812,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 320 664,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 814 214,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 927 410,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 883,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 40 023,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 138 027,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44 952,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 182,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 26 707,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 322,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 88 984,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 036,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 474,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 31,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 172 660,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 984 705,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 090 507,4600 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 865,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 122 107,4600 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 737 087,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 233 184,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 |
Страница была полезной?