Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 29 897,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 803,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 524,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 315 761,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 690,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 713 916,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 221,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 121 543,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 292 541,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 284 718,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 321 178,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 604,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 444 296,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 103 430,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 225,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 023,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 065 505,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 065 505,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 972,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 328,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 160 490,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 62,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 515,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 282,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9 038,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 329,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 201 531,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 316,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 463 366,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 102 535,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 70 278,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 279 705,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 578,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 31 920,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 712,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 15 900,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 67 101,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 46 851,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 275 001,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 001,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 51 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 190 979,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 105 718,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 261 045,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 711 713,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 163 354,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 24 956,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 106 160,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 11 542,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 880,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 449,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 914,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 5 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 128 959,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 295 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 665,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 518 603,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 259 373,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 358 643,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 014 243,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 57 134,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 11 998,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 453,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 347,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 995,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 193 250,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 899,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 15 305,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 15 231,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 7,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 69 887,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 061,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 72 863,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 216,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 527,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 185 662,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 258 148,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 820,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 86 089,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 084,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 833,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 191,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 901,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 851,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5 894,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 110,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 104 878,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 011 498,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 80 342,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 39 980,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 86,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 020,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 113,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 69 792,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 132 039,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 652,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 191 769,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 292 082,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 034,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 121 415,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 330 612,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 65 264,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 68 647,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 235,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 71 777,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 590,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 475,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 48,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 860,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 502,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 224,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 726,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 366,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 684,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 7 430,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 102 545,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 21 036,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 276,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 351,0000 | |
Материалы | 61008 | 871,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 630,0000 | |
Издания | 61010 | 13,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 152,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 376,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 250 012,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 472,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 883 951,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 205,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 650 298,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 39,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 19,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 22 203,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 68 873,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 395 688,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 587 267,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 161 347,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 455 569,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 085 788,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 481 061,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 30 425,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 33,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 113 103,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 529,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 294,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 791,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 005 503,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 954 081,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 52 155,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 022 491,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 1 844 731,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 60,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 489 041,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 52 215,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 962 759,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 844 731,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 548 773,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 085 108,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 38 959 166,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 971,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 80 000,0000 |
Страница была полезной?