Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Интернациональный Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3063
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 150 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 247,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 906,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 46,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 547,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 67 338,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 246,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 938,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 898,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 121,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 263,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 391,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 97 459,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 881,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 487,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 448,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 219,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 674,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 63 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 500,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 342,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 25 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 547,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 120 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 226 245,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 391,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 203,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 330,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 395,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 9 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 776,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 482,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 103,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 298,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 151,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 92,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 95,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 612,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 24 166,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 47 892,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 14 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 422,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 499,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 230,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 123,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 80,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 130,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 994,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 380,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 351,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 35,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 613,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 467,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 595,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 918,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 729,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 257,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 51 489,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 89 069,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 581,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 519 440,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 515 311,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 498,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 440,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 952,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 109,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 438,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 217 937,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16,0000 | |
Страница была полезной?