Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 183 616,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 714,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 695,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 507 630,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 375,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 568 397,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 450 841,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 007,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 778,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 58 066,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 215 284,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 71 435,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 49,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 292,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 191,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 218 755,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 443 385,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 233 422,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 252 700,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 225,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 319,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 123 607,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 467,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 820,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 757,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 669 171,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 669 171,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 707 418,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 707 418,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 96,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 11 105,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 255,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 444,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 308 207,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 225 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 189 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 152 315,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 59 800,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 285,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 24 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 24 861,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 744,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 11 633,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 061,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 041,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 99 462,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 408,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8 289,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 47 172,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 538,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 749,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 773 197,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 260 050,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 535 199,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 573,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 344 903,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 738,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 467,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 252,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 75,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 649,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 878,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 981,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 28 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 17 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 7 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 237,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 43,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 166,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 110 997,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 267 231,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 574 906,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 33 842,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 531,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 80 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 191 768,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 59 330,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 539 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 65 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 298 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 494 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 255 088,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 489 474,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 113,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 382,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 91 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 478,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 372,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 416 807,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 278 908,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 564 459,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 846 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 150 223,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 899 363,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 384 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 175 539,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 257,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 151 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 385 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 192 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 232 218,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 592 004,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 409,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 132 155,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 866,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 138 186,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 447,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 899,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 25 450,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 163,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 271,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 498,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 607,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 468,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 646,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 314,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 598,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 176,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 260,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 837 630,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 502,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 477,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 532 002,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 82 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 83 237,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 015,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 666,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 751,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 125 873,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 161,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 645,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 805,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 878,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 789,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32 375,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 985,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 645,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 846,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 230,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 549,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 229 015,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 13,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 194 179,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 682,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 55,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 043,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 155,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 877,0000 | |
| Издания | 61010 | 204,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 43,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 153 207,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 303,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 618,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 150 944,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 233,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 242 116,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 380,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 887,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 335 915,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 243,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21 146,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 78 030,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 411,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 629,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 77 974,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 299 488,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 751 840,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 239 115,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 136 519,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 355,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 910 227,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 345,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 72,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 186,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 29,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 145 008,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 133 969,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 361 399,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 136 428,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 807 177,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 260,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 39 998,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 111 688,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44 523,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 182,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 438,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 322,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 83 179,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 820,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 739,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 063 873,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 773 685,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 136 049,4600 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 017,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 167 648,4600 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 737 087,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 232 339,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?