Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 607,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 346 824,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 717 589,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 391 091,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 15,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 19 881,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 82 498,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 911 403,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 284 243,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 622,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 68 366,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 40 110,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 347,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 682 897,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 677 901,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 095 629,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 063 452,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 70 072 497,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 362,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 441 423,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 57 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 74,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 583 463,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 008 286,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 45 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 925 994,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 28 113,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 340 007,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 838 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 801,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 205,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 205,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 150 177,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 117 023,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 264 203,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 203 848,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 203 848,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 123 171 846,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 123 171 846,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 072 174,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 681 698,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 536 113,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 14 042 287,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 228 671,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 428 172,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 136 220,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 131 574,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 396 735,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 394 721,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 2 566 448,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 268 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 131 574,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 860 609,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 28 756 211,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 34 965 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 33 884 780,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 052 588,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 22 896 967,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 596 496,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 084 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 684 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 678 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 359 259,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 7 306 506,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 86 190,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 69 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 374 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 16 651 074,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 36 883 118,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 631 470,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 7 472 456,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 31 629 416,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 921 015,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 341 967,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 2 631 470,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 383,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 683 249,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 587 646,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 46 975,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 674 014,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 654,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 21 817,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38 559,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 667,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 598 368,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 137 290 412,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 797 763,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 366 147,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 44,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 937 233,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 93,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 250,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 39,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 533 588,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 147 261,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 286 979,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 322,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 495,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 354,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 230,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 161,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 33,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 4 130 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 501 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 1 409,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 152 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 184 203,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 51 005,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 214 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 123 441,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 391 256,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 91,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 514 049,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 648 522,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 373 430,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 986 992,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 573 173,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 557 801,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 13 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 29 157,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 311 255,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 269 344,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 52 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 397 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 599 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 102 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 932 015,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 290,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 495,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 85 507,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 578 051,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29 960,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 20 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 105 607,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 825,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 5 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 56 844,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 9 834 297,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 834 176,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 34 695 842,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 6 765,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 125 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 108 236,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 443 997,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 988 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 084 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 47 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 37 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 111 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 836 579,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 92 462,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 140 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 055 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 397 889,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 192 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 80 941,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 206 289,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 585 111,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 427 840,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 272 157,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 47 661 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 172 319,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 43 275 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 162 794,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 943,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 62 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 583,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 62 756,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 181 685,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 71 293,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 044 769,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 543,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 87,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 196 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 105 788,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 736 573,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 657 996,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 637 310,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 355 535,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 578 882,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 678 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 14 326 841,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 10 638 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 582 756,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 193,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 454 374,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 141,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 431 588,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 148,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 526,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 257 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 329,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 8 608,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 504 586,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 393,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 19 943,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 978,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 508 832,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 801 929,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 650 190,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 16 251,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 419 112,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 624,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 76 226,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 465 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 482 677,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 943 494,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 086 443,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 403 726,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 006 038,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 60 597,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 216 232,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 220 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 25 028,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 537 399,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 902 692,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 932 824,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 924 642,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 46 962,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 727 928,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 108 185,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 34 445,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 013 812,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 12 007 808,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 3 874 222,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 37 189 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 265 049,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 237 463,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 212 350,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 426 064,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 11 606 313,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 050,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 879 185,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 057 462,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 161,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 227 955,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 226,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 11 913,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 25 328,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 991 043,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 503 880,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 247 285,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 100 411,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 130 164,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 488 073,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 557 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 206 228,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 305 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 8 752 218,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 350 450,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 576 062,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 241 284,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 012 615,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 88 124 959,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 641 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 270 760,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 905,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 307,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 733 010,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 482 544,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 765 076,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 308 515,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 230 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 108 689,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 69 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 124,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 17 665,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 63 798,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 801,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 683 643,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 439,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 997,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 620,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 103,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 105,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 677,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 35 089,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 217 629,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 812 817,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 894 830,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 883,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 186 150,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 400 846,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 396,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 68 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 84 353,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 997 482,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 442,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 265 660,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 595 509,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 437,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 247,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 48,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 061,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 500,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 73 115,0000 | |
| Издания | 61010 | 6 810,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 708,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 90 952,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 880,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 121 517,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 259 443,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 129 394,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 052 604,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 47 810,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 104 047,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 771 023,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 39 560 000,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 17 480 349,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 30 356,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 293 537,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 802 513,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 39 769 395,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 16 836 924,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 560 436,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 70,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 18 100,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 60 027,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 88 928 660,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 47 700,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 157 790,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 614 941,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 36 033 662,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 109,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 78 509,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 480,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 336 442,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 572,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 084 665,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 684 136,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 88 119 189,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 229 993 745,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 153 421 826,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 011 878,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 73 856 009,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 497 377,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 18 547 269,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 336 909,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 3 000 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 105 946,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 120,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 133 629,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 197 050,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 499 541,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 341,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 391,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 116 877 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 638 904 589,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 146 047 106,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 79 298 303,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 588 539,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 714 302,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 14 393 063,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 72 532 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 24 019 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 31 674 822,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 294 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 650 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 24 787 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 40 100 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 52 484 212,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 639 968,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 754 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 17 624 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 556 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 321 100,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 628 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 333 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 787 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 4 643 011,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 76 671,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 065 005,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 7 225 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 496 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 9 713 125,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 31 260 830,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 145 282 347,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 79 183 075,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 1 372 605,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 53 252,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 323 261,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 19 508 311,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 72 252 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 25 233 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 31 917 799,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 628 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 070 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 24 574 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 42 446 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 52 100 743,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 342 781,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 322 368,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 80 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 12 266 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 328 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 72 137,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 294 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 2 019 220,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 449 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 536 200,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 76 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 358 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 8 933 526,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 7 271 790,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 37 684 829,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 417 617,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 308 079,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 851,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15 001 442,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 914 141 903,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 341 160 579,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 717 363 175,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 798 149 199,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 565 131 002,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 496 432 465,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 906 931,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 000 000,0000 | |
Страница была полезной?