Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"
Регистрационный номер
2627
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 215 098,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 69 643,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 813,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 649,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 817,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 316,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 055,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 82,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 202,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 107,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 351,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 63 157,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 82 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 80 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 61,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 103,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 133,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 214,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 349 362,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 279,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 713,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 392,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 938,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 129,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 650,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 17 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 36 714,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 32 071,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 84 487,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 293 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 229 642,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 37 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 102 891,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 885,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 661,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 382,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 994,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 120,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 383,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 151,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 108,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 131,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 99,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 146,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 303,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 309,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 248,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 308,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 5 131,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 142,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 789,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 36 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 837,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 275,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 31 720,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 038,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 345,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 13 157,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 245,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 450,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 266,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 306,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 366,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 865,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 046,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 168,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 828,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 215,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 290,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 57,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 479,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 994,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 294,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 945,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 973,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 355,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 136,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 43 621,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 601,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 455,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 960,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 52,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 304,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 46 349,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 493,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 648,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 067,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 352 843,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 73 311,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 50 003,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 823,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 50 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 834 197,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 133 271,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 119 429,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 45 001,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 035,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 605,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 982,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 124 287,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 565 227,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 450,0000 | |
Страница была полезной?