Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 115 730,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 768 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 277 063,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 020 603,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 316,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 889 384,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 452,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 511 566,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 820 148,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 227 063,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 36 576,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 232,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 379 277,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 319 734,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 187,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 167 055,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 359 988,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 581 951,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 80,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 652,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 276,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 343,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 537 914,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 001,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 058 368,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 058 368,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 191 451,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 416 111,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 68 259,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 195 092,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 510,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 36 892,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 651 520,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 625 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 496 647,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 397 891,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 430 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 725 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 380 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 394 721,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 563 958,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 17 206 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 19 281,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 466,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 12 421,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 546,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 630 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 69 355,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 2 242 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 3 276 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 2 144 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 524 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 7 161 705,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 218 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 702 121,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 207 339,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 443 147,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 438 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 918 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 46 088,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 58 019,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 69 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 772 076,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 200 351,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 034 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 19 104,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 27 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 134,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 18 499 234,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 35 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 792 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 59 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 138,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 57 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 139,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 58 527,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 110 321,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 028,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 940,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 293,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 153 119,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 29 061 142,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 223 590,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 156 297,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 365,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 226 179,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 584,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 178,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 25,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 009 619,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 303,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 119,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 639 912,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 42 954,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 27 988,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 38,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 615,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 770,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 98 516,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 125 787,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 64 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 736 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 34 733 354,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 839 844,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 064 442,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 107 768,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 014 273,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 932 393,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 598 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 861 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 731 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 248 243,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 68 091,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 282,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 104 411,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 307 643,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 27 650,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 396 648,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 59 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 26 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 54 801,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 132,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 1 665,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 979,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 406,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 18 083,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 54 412,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 58 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 49 853,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 103 715,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 90,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 316,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 4 962,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 593 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 226 017,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 303 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 72 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 29 183,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 84 205,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 263 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 523,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 859,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 243,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 623 537,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 183 236,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 470 114,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 229 774,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 857 581,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 332 855,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 370 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 137 268,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 64 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 021,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 61 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 68 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 80 646,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 435,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 152 757,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 527 126,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 658 683,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 44 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 318 555,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 082 511,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 405 726,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 580 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 77 808,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 967,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 78 140,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 826,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 556,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 239 319,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 138 330,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 053,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 154 629,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 68 139,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 248 299,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 35 724,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 983,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 314 662,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 152 719,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 656 541,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 588 107,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 388 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 355 341,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 038 397,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 640 245,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 89 964,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 654 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 726,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 170 482,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 357 251,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 840 842,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 331 697,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 221 560,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 12 133 215,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 688 680,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 144,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 469 023,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 538 395,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 106 217,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 392 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 73 960,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 357 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 23 893,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 257 045,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 456 540,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 180,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 291 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 983,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 44,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 995,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 158,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 102 248,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 160 371,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 895,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 86 625,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 953,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39 828,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 381,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 177,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 85 067,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 274,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 69 721,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 150,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 115 672,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 38 666,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 51 122,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 008,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 54 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 115 426,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 546 927,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 885,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 840 809,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 470 412,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 971,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32 989,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 255,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 18 827,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65 247,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 156 606,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 732 656,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 126 565,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 497,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 067 396,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 438 615,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 811 470,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 80 949,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 268 524,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 066 556,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 275 703,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 947,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 777 144,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 539 075,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 246 078,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 10 238,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 481 780,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 89 630,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 799,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 155,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 150 381,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 398,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 183,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 218 302,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 925,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 26 319,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 743 436,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 321,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 750 372,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 573 345,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 076 251,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 569 220,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 291 077,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 26,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 182,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 45,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 30 902,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 607 985,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 962 590,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 168 223 876,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 166 486 857,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 796 656,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 743 785,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 770 178,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 93,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 182 553,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 82 317,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 606 904,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 298 795,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 696 895,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 302 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 205 721,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 367 994 178,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 434 799,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 609 993,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 161 971,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 534 117,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 138 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 21 516 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 150 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 14 701 653,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 914 948,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 7 824 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 29 082 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 18 831 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 23 220 420,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 3 355 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 9 889 783,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 4 593 464,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 12 721,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 929 280,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 592 739,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 607 858,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 534 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 140 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 21 456 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 978 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 14 665 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 915 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 7 664 873,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 28 902 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 18 896 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 23 159 289,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 120 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 74 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 74 127,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 3 698 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 10 954 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 5 115 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 12 524,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 339 508,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 312,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 623 114 182,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 15 668,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 097 201 454,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 83 963 487,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 161 942,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 702 944,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 400 109 335,0000 | |
Страница была полезной?