Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
488
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 449,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 139 760,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 932 344,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 47,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 92 480,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 119,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 10 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 804 166,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 30 806,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 53 836,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 523,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 601,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 058,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 214 174,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 147,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 485,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 69,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 338,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 956,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 90 935,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 124,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 64,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 32,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 15,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 255,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 52,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 856,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 99 763,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 99 763,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 243 122,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 243 122,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 53 038,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 241 358,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 93 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 124 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 307 528,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 205,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 147 112,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 53 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 175 614,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 26 626,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 95 489,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 105 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 471,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 876,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 9 800,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 800,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 11 206,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 11 032,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 572 076,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 722,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 343 427,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 450 726,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 82 807,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 377,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33 186,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 135 998,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 124,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 187,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 12 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 58 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 125,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 142 082,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 51 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 88 767,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 26 748,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 184 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 238 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 924 676,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 99 776,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 362,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 424,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 769,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 45 255,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 63,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 19 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 52 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 88 018,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 232 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 19 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 95 373,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 071 475,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 057 474,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 803 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 407 784,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 626 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 725 099,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 223,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 89 761,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 90 525,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 200 608,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 675,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 803,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 131,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 589,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 37 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 462,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 268,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 113,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 27 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 239,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 95 489,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 200,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 16 244,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 234,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 086,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 368,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 824,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 94 843,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 39 205,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 31 843,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 32 102,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 49 564,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 116 390,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 377 132,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 50 155,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 19 324,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 990,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 87 623,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 750,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 508,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 8 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 120 124,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 64 517,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 526,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 39,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 94 905,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 964,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 138 470,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 293 035,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 547 569,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 217 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 079,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 558 712,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 64 319,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 498 478,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 69 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 100 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 208 059,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 238,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 057 829,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 222 465,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 555,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 910,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 137 424,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 20,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 213,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 243,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 438,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 440,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 774,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 554,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 122 206,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 431,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 245,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 270,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 346 148,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 313,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29 582,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 4 167,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 357,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 4 682,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 45,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 074,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 616,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 552,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 33 421,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 832,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 33 150,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 70 427,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 44 073,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 181,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 73,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 224 744,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 721,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 010,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 324,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 44 902,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 980,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37 645,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 271 823,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 280 268,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 94 086,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 67 522,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 271,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 529 461,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 304 798,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 72,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 80 409,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 425 134,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 485 297,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 843 176,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 276 378,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 451 596,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 408 908,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 824,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 161 260,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 99 198,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 477,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 683,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 279,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 765 767,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 395 027,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 057 769,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 359,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 483,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 114 306,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 36 068,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 15 376,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 184,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 057 962,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 350,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 9 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 104 752,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 4 483,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 33 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 14 596,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 375,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 488,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 443 915 925,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 666 785,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 69 451 588,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 368 796 518,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 522,0000 | |
Страница была полезной?