Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 183 616,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 714,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 695,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 507 630,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 676,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 568 397,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 390 676,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 319,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 540,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 47 265,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 188 197,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 22 644,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 48,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 299,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 184,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 155 679,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 315,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 410 889,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 286 269,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 249 741,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 030,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 533,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 103 226,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 42 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 393,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 831,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 29 761,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 537 322,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 537 322,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 795 955,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 795 955,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 463,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 10 897,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 310 287,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 225 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 180 248,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 47 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 355,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 24 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 24 861,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 184,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 507,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 078,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 860,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 117 845,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 932,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 10 367,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 37 975,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 057,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 733,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 750 368,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 267 050,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 523 139,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 657,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 312 023,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 343,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 254,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 255,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 268,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 729,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2 502,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 68,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 30,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 404,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 23 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 17 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 7 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 232,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 34,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 147,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11 446,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 17 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 114 925,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 293 112,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 515 796,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 33 283,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 487,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 85 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 193 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 56 330,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 530 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 296 565,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 472 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 138 342,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 536 448,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 125,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 552,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 91 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 22 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 671,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 511,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 422 179,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 671 614,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 265 009,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 944 978,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 125 063,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 807 486,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 327 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 172 724,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 23 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 486,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 17 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 130 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 484 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 105 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 954,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 254 015,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 462 523,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 33 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 128 012,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 446,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 138 177,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 471,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 931,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 24 974,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 147,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 535,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 909,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 409,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 702,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 758,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 012,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 856,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 398,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 537,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 842 275,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 857,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 477,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 532 002,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 82 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 83 237,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 667,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 666,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 67 115,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 70 891,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 976,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 19 484,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 417,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 866,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 490,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32 243,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 859,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 427,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 776,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 972,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 448,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 227 619,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 42,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 191 186,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 198,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 55,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 663,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 444,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 775,0000 | |
| Издания | 61010 | 92,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 69,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 79 356,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 169,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 809,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 77 876,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 152,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 118 092,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 132,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 573,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 161 962,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 243,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 805,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 40 333,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 254,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 424,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 39 452,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 152 889,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 751 840,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 239 115,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 121 713,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 998,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 861 552,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 345,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 46,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 346,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 176,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 106 335,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 144 429,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 591 147,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 461 285,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 677 885,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 537,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 40 657,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 130 231,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 768,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 247,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 437,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 322,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 82 079,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 574,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 980,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 914 451,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 291 146,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 136 809,4600 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 548,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 168 408,4600 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 737 087,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 231 873,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?