Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 293 154,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 537,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 11 500,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1 103,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 973,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 932,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 345 985,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 32 789,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 107 868,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 714,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 842,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 397,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 517,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 294 256,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 9 785,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 342 107,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 43 858,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 385,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 535,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 556,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 120,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 705,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 397,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 926,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 58 105,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 466,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 600 916,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 600 916,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 103 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 103 500,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 55 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 33 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 80 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 743,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 597,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 161,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 108,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 88,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 240 790,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 600,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 352,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 86,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 50 478,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 605,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 626,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 101,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 726,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 181 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 357 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 782 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 615 026,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 71,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 119,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 048,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 586,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 284 645,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 128 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 776,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 625,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 65 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 702,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 401,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 237 179,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 312 284,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 861,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 974 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 81 983,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 085,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 191,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 112 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 113 346,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 122 890,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 767,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 51,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 798,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 056,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 86,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 267,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 524,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 848,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 26 296,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 157,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 9 990,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 500,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 61,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 228,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 350,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 109,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 105 536,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 49 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 37 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 31 040,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 97 284,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 103,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 93 014,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 50,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 308,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 101,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 354,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 924,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 83,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 386,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 141,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 204,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 566,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 087,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 910,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 242,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 629,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 243 850,0000 | |
| Земля | 60404 | 310 100,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 666,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 022,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16 949,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13 654,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 164,0000 | |
| Материалы | 61008 | 881,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 335,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 870,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 876,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 706,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 275,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 568 418,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 291,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 189,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 936,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 709,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 471 905,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 464 366,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 261 135,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 27 567,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 169,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 357 233,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 21,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 005,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 176,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 284,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 123,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 62 638,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 270 240,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 106 155,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 568,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 12 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 52 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 340 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 11 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 5 382,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 17 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 185 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 60 582,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 288 683,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 15 167,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 12 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 17 492,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 185 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 58 836,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 285 276,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 11 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 49 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 17 479,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 346 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 952,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 387,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 99 900,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 102 287,0000 | |
Страница была полезной?