Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3360
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 600 638,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 317 107,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 761,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 309,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18 708,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 336,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 230 014,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 000,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 323,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 88 252,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 098,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 177 657,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 550,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 544,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 82 180,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 118,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 705,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 563,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 885,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 412,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 157,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 474,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 833,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 137,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 490 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 9 438,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 280 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 113 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 31,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 37,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 708,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 368,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 144,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 811,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 7 639,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 234,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 20 439,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 955,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 235,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 135 602,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 789,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 000,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 003 290,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 83 927,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 123 596,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 186 325,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 81,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 891,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 500,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 107,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 140 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 14 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 31 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 131 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 49 989,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 76 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 113 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 310,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 174 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 020 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 869 604,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 89 856,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 416,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 17 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 13 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 44 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 27 953,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 075,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 426,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 52 043,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 42 801,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 135 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 710 889,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 509 155,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 106 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 23,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 50 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 460,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 254 555,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 150 491,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 359,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 55 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 649,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 224,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 328,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 000,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 000,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 999,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 28,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 927,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 043,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 446,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 706,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 738,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 729,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 61,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 369,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 492,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 478,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 74 377,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 556,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 953,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 419,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 14,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 650,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 588,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 41 966,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 401,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 15 700,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 588,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 149,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 214,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 469,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 023,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 194,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 67 940,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 899,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 943,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 848 882,0000 | |
| Земля | 60404 | 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 995,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 51 100,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 81 322,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 201,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 539,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 788,0000 | |
| Издания | 61010 | 49,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 527,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 912,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 486,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 50 985,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23 353,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 671,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 189,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 99 945,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 247,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 542,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 206,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 776,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 55,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 749,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 104 547,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 567,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 744,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 564,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 739,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 076 247,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 027,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 57 052,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 273 405,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 46 960,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 089 928,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 722 711,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 167 191,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 093,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 16 027,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 513,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 281 652,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31 429,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 129,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 135 244,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 44,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 050,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 447 109,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 523 918,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 76 462,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 76 462,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 757 225,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 165 558,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 591 668,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 100 000,0000 | |
Страница была полезной?