• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 257 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 338 526,0000
Эмиссионный доход 10602 1 232 500,0000
Резервный фонд 10701 38 625,0000
Фонды накопления 10703 552 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 191 241,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 463,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 90 264,0000
Денежные средства в пути 20209 76 120,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 497 385,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 967 895,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 673,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 558 170,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 477,0000
Резервы на возможные потери 30126 49,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 243 644,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 100 728,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 931,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 30 606,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 021,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 113 987,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9,0000
Резервы на возможные потери 30226 259,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 99,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 99,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 597,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 164 135,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 164 135,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 802 432,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 802 432,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 196 164,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 137 509,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 545,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 254 103,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 631 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 643 536,0000
на срок свыше 3 лет 31409 414 589,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 270 074,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 189 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 151 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 210 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 33 381,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 802,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 769,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 93 186,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 317 222,0000
Некоммерческие организации 40503 3 145,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 226 163,0000
Некоммерческие организации 40603 283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 892 971,0000
Коммерческие организации 40702 8 776 826,0000
Некоммерческие организации 40703 515 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 52 984,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 522 566,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 546,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 66,0000
Физические лица 40817 603 223,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 38 500,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 031,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 19 104,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 23 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 75 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 73 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 178 820,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 43 786,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 146 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 790 378,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 676,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 150,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 180,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 759,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 132,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 262 796,0000
на срок свыше 3 лет 42507 450 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 853,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 144,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 61 063,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 14 202,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 12 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 37 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 399,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 875,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 26 748,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 900,0000
Резервы на возможные потери 44615 19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 460 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 245 503,0000
на срок свыше 3 лет 45108 110 897,0000
Резервы на возможные потери 45115 77 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 156 193,0000
на срок до 30 дней 45203 55 772,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 558 314,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 482 506,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 579 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 847 455,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 686 648,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 823 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 058,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 085,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 319,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 091,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 754 968,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 125 037,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 156,0000
Резервы на возможные потери 45515 66 026,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 407,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 072,0000
Физическим лицам 45815 5 325,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 298,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 22 219,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 22 219,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 46 339,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 481,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 389,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 856,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 210,0000
Резервы на возможные потери 47425 135 431,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 102 369,0000
Требования по получению процентов 47427 22 533,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20 771,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55 522,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 440 617,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 327,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 426 424,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 918 866,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 219 893,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 1 079,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 216,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 14 344,0000
Резервы на возможные потери 50809 717,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 356,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 301 043,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 412 530,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 749,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 59 101,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 509 747,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 137 177,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 523 118,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 97 828,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 214 638,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75,0000
Резервы на возможные потери 60206 75,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 920,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 924,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 970,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 203,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 831,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 590 040,0000
Амортизация основных средств 60601 66 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 253,0000
Нематериальные активы 60901 579,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 31,0000
Запасы
Запасные части 61002 506,0000
Материалы 61008 3 823,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 428,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 561,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 112,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 175 719,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 76 168,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 281 838,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 148,0000
Другие доходы 70107 653 817,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 91,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 532,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 057,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 330,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 270 258,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 35 027,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 737 329,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 970 897,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 417 784,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 803 445,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 594,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 920 625,0000
Выставленные аккредитивы 90907 45 847,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 899 766,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 716,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 494,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 576,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000
Бланки 91207 19,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 185 507,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 766 625,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 526 751,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 992 643,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 052 593,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 441 422,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 052 328,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 171,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 139,0000
Арендованные основные средства 91503 280 886,0000
Арендованное другое имущество 91504 436,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 118,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 15,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 290 441,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 77 698 321,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 167 693,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 786,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 168 479,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 278,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 292 355 089,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 259 549 432,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 453 368,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 415,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 555 427,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 677 356,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 369,0000
Страница была полезной?