Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 260 809,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 379 191,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 51 958,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 124 289,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 907,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 841,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 47 007,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 796,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 407,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 458,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 291,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 469,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 221,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 028,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 703,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 205 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 45 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 90 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 53 495,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 939,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 403,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 6 806,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 337,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 171,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30 883,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 009,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 477,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 418 203,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 648,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 202,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 070,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 60 264,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 460,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 66 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 98 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 280 249,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 932,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 842,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 526,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 278,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 94,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 040,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 108 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 563 671,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 135 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 255 682,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 76,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 86,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 119,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 479,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 941,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 456,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 042,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 453,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 019,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 185,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 77,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 108,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 70 538,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 490,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 215,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 68,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 510,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 250 247,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 169 043,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 041,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 360,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 174,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 350,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 096,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 038,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 224 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 320 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 786,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 34 786,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 367,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 581,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 363,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 514,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 881,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 960,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 151 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 371,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 488,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 827,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 664,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 67,0000 | |
| Материалы | 61008 | 673,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 98,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 452,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 936,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 438,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 601,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 281,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 284,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 49,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 235 709,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 761,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 543,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 169,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 30,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 874,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 266 133,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36 527,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 596,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 178 684,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 23 689,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 178 684,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 607 695,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 760 664,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 333 049,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 317 628,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 776,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 095,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 652 177,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 777 213,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 28 071,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 885,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 32 956,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 321 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 118 120,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 118 120,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 321 000 000,0000 | |
Страница была полезной?