Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 30,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 79 979,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 115,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 152 215,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 61,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 80,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 471,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 49,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 034,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 53 207,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 382,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 108,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 424,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 933,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 976,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 645,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 109 427,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 635,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 62 117,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 41 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 418,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 133 573,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 481,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 13 358,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 767,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 330,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 125,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 18,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 663,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 105,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 188 379,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 188 379,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 589,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 551,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 560,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 81 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 541,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 105 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 395,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 11,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 203,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 40 968,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 16 215,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 227,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 486,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 602,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 401 518,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 184,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 89 023,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 159,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 509 039,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 27,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 761,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 670,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 30 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 138 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 314 211,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 383,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 96 623,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 156 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 270 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 325 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 546,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 43,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 64 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 552,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 79 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 202 013,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 284,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 59 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 950,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 239,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 560,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 508,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 443,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 42 325,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 288,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 25 981,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 59,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 727,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 042,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 899,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 878,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 274,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 733,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 439,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 13 968,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 147,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8 405,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 79,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 350,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 350,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 195,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 218,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 48,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 50,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 280,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 823,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 304,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 31,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 553,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 37,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 631,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 834,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 138,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 693,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 856,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 680,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 158 130,0000 | |
| Земля | 60404 | 580,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 949,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 686,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 716,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 712,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 292,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 908,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 397,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 661,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 261,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 156,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 21 244,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 190,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 788,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 20 444,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 726,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 925,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 191,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 78,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 24 624,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 233,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 000,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 604,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 588,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 602,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 504,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 578,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 45 752,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 236,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 546,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 117 190,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 493 182,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 385,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 193 227,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 953 851,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 751 565,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 035,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 68 197,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 87,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 486,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 753,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 439,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 939,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 609,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 345,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 74 669,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 595 836,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 74 886,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 283 647,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 42,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 121,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 31 686,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 287 153,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 102 784,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 42,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 122,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 281,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 026 630,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 971 411,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 055 222,0000 | |
Страница была полезной?