Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 111 200,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 320,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 443,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 57,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 577,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 651,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 59 996,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 65 475,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 58 896,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 833,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 73 231,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 10 624,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 538,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 116,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 713,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 45,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 11 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 7 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 242,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 314,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 640,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 865,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 580 781,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 037,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 591,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 96,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 25 685,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 36,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 163 432,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 154,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 455,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 53 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 88 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 154 543,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 88 688,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 55 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 14 918,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 50 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 319,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 97,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 246,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 070,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 144 065,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 333 203,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 235 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 844,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 986,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 946,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 181,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 609,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 032,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 098,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 45 737,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 41,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 569,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 313,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 594,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 736,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 673,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 467,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 305,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 26 090,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 24,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 092,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 43,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 883,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 603,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 442,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 627,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 493,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 407,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 33,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 455,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 303,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 564,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 578,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 290,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 398,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 49,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 314,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 913,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 274,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 102,0000 | |
| Материалы | 61008 | 69,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 187,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 89,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 35,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 777,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 703,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 327,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 540,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 49 966,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 234,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 943,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 447,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 188,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 241,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 51 422,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 949,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 821,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 850,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 897,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 244 058,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 120,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 444,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 210,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 570 153,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 202 904,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 205 847,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 840,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 756,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 277,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4 338,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 248,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 155,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 287,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 241,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 209 131,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 089 507,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 684 167,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 14 668,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 11 622,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 27 220,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 151 495,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 604 901,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 14 668,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 11 622,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 27 220,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 230 761,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 549,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 576,0000 | |
Страница была полезной?