Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 115 730,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 768 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 279 946,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 735 228,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 589,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 700 093,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 33 266,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 830 660,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 592 298,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 176 476,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 35 127,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 234,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 163 572,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 33 154,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 321,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 128 442,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 320 851,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 477 270,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 927 601,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 9 362,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 9 362,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 81,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 578 538,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 945,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 465 488,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 465 488,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 287 610,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 350 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 77 986,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 169 045,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 510,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 104 850,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 8 982 896,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 679 241,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 180 362,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 085 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 880 243,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 035 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 970 247,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 716 481,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 19 598,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 12 625,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 1 445 993,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 852 431,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 267 477,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 3 092 247,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 471 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 547 963,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 248 503,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 385 917,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 249 483,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 96 014,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 407 477,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 734 273,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 821 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 38 128,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 68 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 349 199,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 037 768,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 000 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 18 182,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 27 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 134,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 48 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 710,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 855 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 58 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 74 145,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 110 491,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 048,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 081,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 718,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 100 212,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 760 936,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 235 587,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 93 759,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 115 017,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 589,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 179,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 25,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 861 917,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 582,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 119,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 647 715,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 118 461,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 48,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 762,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 822,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 3 794,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 33 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 837 711,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 675 856,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 395 781,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 072 613,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 93 185,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 098 466,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 733 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 359 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 031 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 734 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 247 188,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 67 346,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 453,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 142 832,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 29 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 26 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 379 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 28 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 48 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 55 790,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 134,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 1 633,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 995,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 228 259,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 26 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 364 833,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 64 175,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 50 136,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 105 420,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 91,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 4 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 620 202,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 223 637,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 303 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 72 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 13 384,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 191 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 334 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 462,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 859,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 487,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 789 739,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 048 705,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 673 989,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 973 336,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 190 713,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 41 759 114,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 023 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 103 281,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 89 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 729,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 60 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 33 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 80 237,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 493,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 157 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 269 478,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 793 507,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 306 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 131 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 401 536,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 581 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 78 522,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 646,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 66 218,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 693,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 108 730,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 203 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 139 541,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 070,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 137 837,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 59 014,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 248 300,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 34 179,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 983,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 250 780,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 138 681,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 338 567,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 519 043,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 166 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 806 322,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 942 283,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 542 196,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 92 992,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 574 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 884,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 715,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 383 430,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 978 603,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 354 083,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 6 043,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 14 893 459,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 578 074,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 319 023,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 190 691,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 474 489,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 416 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 96 946,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 692 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 16 243,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 292 065,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 247 397,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 180,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 291 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 946,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 44,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 942,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 210,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 102 248,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 188 099,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 635,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 63 676,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 692,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 40 005,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 291,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 204,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 81 607,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 180,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 68 342,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 336,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 022 909,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28 449,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 51 946,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 935,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 55 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 118 064,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 522 240,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 885,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 816 974,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 444 763,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 67,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 194,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30 256,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22 417,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 5 512,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 92 142,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 036 203,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 372 223,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 105 604,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 267,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 151 810,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 211 197,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 359 943,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 41 329,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 156 814,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 989 898,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 142 423,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 128,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 190 235,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 539 075,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 246 078,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 10 238,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 359 590,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 93 815,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 973,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 158,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 35 017,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 868,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 183,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 104 078,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 019,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 25 917,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 756 974,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 100,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 744 166,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 110 703,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 008 445,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 590 782,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 294 744,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 171,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 41,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 30 327,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 264 301,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 813 321,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 162 277 943,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 149 236 275,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 349 375,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 666 961,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 194 546,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 93,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 182 543,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 78 980,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 564 758,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 303 073,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 705 469,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 307 209,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 65 838 549,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 344 047 701,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 361 371,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 411 065,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 636 827,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 250 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 271 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 19 847 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 10 201 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 966 543,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 738 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 13 808 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 17 044 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 29 980 148,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 972 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 3 579 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 14 718 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 143 523,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 780 403,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 963 279,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 403 267,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 251 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 267 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 19 850 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 165 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 973 993,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 742 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 13 775 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 16 967 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 29 944 849,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 960 242,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 3 872 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 16 013 769,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 387 932,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 169 062,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 977,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 329,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 944 474 109,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 14 368,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 262 682 494,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 109 537 349,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 161 943,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 702 944,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 530 413 076,0000 | |
Страница была полезной?