Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 183 616,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 714,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 695,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 507 630,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 145,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 568 397,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 364 043,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 38,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 091,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 36 288,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 253 216,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 691,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 857,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 346,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 183,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 448 013,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 158,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 695 282,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 404 673,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 269 775,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 954,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 944,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 94 716,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 337,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 989,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 808,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 405 507,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 405 507,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 626 141,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 626 141,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 423,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 940,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 10 881,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 948,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 244,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 310 437,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 750 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 225 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 275 280,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 94 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 18 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 901,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 24 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 24 861,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 540,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 429,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 3 325,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 649,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 188 456,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 798,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 17 820,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 54 919,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 822,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 980,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 943 938,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 298 424,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 591 847,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28 369,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 325 550,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 773,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 28 281,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 495,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 605,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 269,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 273,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 424,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 80,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 30,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 9,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 326,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 23 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 24 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 7 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 24,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 192,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 716,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 38 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 87 968,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 288 192,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 548 657,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 43 316,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 449,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 96 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 183 918,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 56 330,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 476 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 295 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 427 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 120 834,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 577 686,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 78,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 605,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 91 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 27 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 804,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 179,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 412 603,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 521 653,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 129 183,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 958 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 942 835,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 594 182,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 329 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 158 479,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 33 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 255,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 483,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 16 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 25 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 154 356,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 483 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 95 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 228 993,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 342 631,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 50,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 123 628,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 471,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 134 367,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 473,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 941,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 948,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 138,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 641,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 815,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 580,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 088,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 751,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 572,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 060,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 460,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 908,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 403 155,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 247,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 364,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 532 002,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 82 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 83 237,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 39,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 31 024,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 509,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 578,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 70 891,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 958,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 557,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 479,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 654,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 612,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26 875,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 704,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 981,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 305,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 225,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 216 583,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 60,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 187 581,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 983,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 50,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 55,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 227,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 496,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 780,0000 | |
| Издания | 61010 | 77,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 56,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 455,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 751 840,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 239 115,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 95 721,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 707,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 879 104,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 114,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 78,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 175,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 181 837,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 95 481,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 311 148,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 962 844,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 555 849,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 908,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 40 705,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 124 805,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 47 071,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 245,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 331,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 322,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 73 249,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 574,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 044,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 33,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 862 491,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 469 322,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 723 433,4600 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 548,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 185 726,4600 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 306 187,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 232 078,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?