Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
383
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 479 976,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 23 224,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 31 450,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 667,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 507,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 111 653,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 179 353,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 203 097,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 138,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 993,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 318,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 029,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 219,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 222,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 109,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 7 971,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 381 201,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 128 328,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 145,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 51 654,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 135,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 2 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 78,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 74 668,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 63 109,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 881,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 671,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 356,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 22 947,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 778,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 288 248,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 288 248,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 164 050,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 164 050,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 117 475,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 94 482,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 623,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 29 458,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 255 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 118 443,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 23 397,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 803,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 69 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 754,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 43 563,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 26 780,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 380,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 022,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 674,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 426,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 76 946,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 224 015,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 757,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 56 771,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 119,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 94 718,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 579 709,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26 245,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 659,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 080,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 272,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 11 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 42 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 548,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 113 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 41 277,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 65 241,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 136 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 420 226,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 39 242,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 295,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4 988,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 9 488,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 179,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 432,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 39,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 60 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 60 817,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 112 476,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 515,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 269,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 56 493,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 305,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 602,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 178,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 158 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 783 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 257 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 125 696,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 360,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 189,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 031,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 353,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 769,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 788,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 61 568,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 049,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 230,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 629,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 11 381,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 514,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 958,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 718,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 391,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 76 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 89 695,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 536,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 72 407,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 35,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23 818,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 511 341,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 509 675,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 60 790,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 129,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 902,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 958,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 973,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 642,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 764,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 558,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 179,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 872,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 219 877,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 174 937,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 725,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 224 194,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 28 688,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 8 747,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 822,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 813,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 443 465,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 51 532,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 5 683,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 147,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 1 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 325,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 167,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 47 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 699,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 682,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 321,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 41 820,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 124 418,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 13 478,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 512,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 095,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 466,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 539,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 195,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 828,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 44,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 328,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 270,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 982,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 860,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 266 051,0000 | |
| Земля | 60404 | 584,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 111 858,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 82,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 731,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 514,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 275,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 63,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 308,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 612,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 65,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 276,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 78 121,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 347,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 896,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 162 817,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 103,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7 910,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 85,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 163 555,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 506,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 854,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 126 517,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 530,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 735 570,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 60 790,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 7,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 240,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 30 883,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 130,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 105 566,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 350 191,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 946 993,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 106 164,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 690 469,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 96 483,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 38 133,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 198 466,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 61 050,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 477,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 456,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 133,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 573,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 892 518,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 690 559,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 953 465,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 18 221 395,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 055 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 160 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 571 590,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 240 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 128 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 626 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 69 239,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 8 664,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 11 712,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 160 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 59 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 176 887,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12 957,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 160,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 954 598,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 18 223 244,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 053 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 160 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 569 088,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 252 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 128 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 642 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 67 293,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 8 664,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 143 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 59 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 176 887,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 17 750,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 88 016 286,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 900 001,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 57 940 418,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 512 633,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 818 166,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 645 125,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?