Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
Регистрационный номер
3287
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 35 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 730 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 162 625,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 28 975,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 373 627,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 331 607,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 178 371,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 49 821,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 136 875,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 46 310,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 362 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 576 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 268 855,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 150,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 896,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 123 585,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 123 585,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 097 182,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 097 182,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 792,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 63 213,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 22 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 120 340,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 856 957,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 998,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 022 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 134 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 595 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 298 170,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 12 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 145,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 882,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 402,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 29 458,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 727,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 34 454,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 372 557,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 76,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 549,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 515 089,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 020 855,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 252 163,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 257 985,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 59,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 798 919,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 314,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 194,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 330 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 193 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 138 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 336 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 330 890,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 474 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 132,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 95 124,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 42 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 129 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 241 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 80 065,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 096,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 743 212,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 25 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 69 202,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 230 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 286 023,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 260 842,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 407 927,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 461 102,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 076 576,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 084 626,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 203 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 238 087,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 69,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 104,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 181 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 358 047,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 462 525,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 117,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 142,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 169 524,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 156 168,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 40 182,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 698,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 030,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 124 240,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 082,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 199 259,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 057,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 333,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 194 503,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 170 512,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 667,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 81 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 814,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 980 162,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 230 247,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 79 011,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 177,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 213 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 198,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 255,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 226 732,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 814,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 420,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 66 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 66 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 42 606,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 575 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 493,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 117 729,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 120 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 677 812,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 230 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 240 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 100,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 823,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 292 913,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 11 663,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 78,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 40 154,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 137 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 090,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 856,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 942,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 462,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 497,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 306,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 59,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 572,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 31,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 138,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 533,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 487,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 8 186,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 201,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 100 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 440,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 677 707,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 92,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 86 792,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 248,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 692,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 170,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 596,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 178,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 334,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 28 454,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 669,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 133,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 338,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 300 866,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 97 742,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 813 770,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 175,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 481 442,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 305,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 371 016,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 752 012,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 438 582,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 017,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 271 021,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 959 610,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 621 127,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 769 480,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 173 870,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 188 235,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 091,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 101 643,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 446,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 508,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 246 733,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 863,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 284,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 328,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 978 732,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 286 857,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 380 044,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 230 292,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 380 161,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 229 797,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 378,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 47 268 843,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 613 864,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 756 628,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 183 959,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 27 162,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 687 235,0000 | |
Страница была полезной?