Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 227 441,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 559,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 503 432,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 95 201,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 203 701,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 425,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 817,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 134 447,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 46 769,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 876,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 34,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 332 557,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 222 035,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 689,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 484,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 280 543,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 110 433,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 729,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 69,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 843,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 560,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 583 196,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 583 196,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 34 112,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 52 083,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 049,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 880 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 647 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 153 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 153 543,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 344 105,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 14 349,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 235 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 107 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 240 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 020 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 750,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 153 119,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 20 544,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 32 594,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 808,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 996,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 94 443,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 333,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 522 027,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 146 877,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 96 576,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 88 151,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 139 495,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 420 659,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 854,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 370,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 25 444,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 150,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 633,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 23,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 19 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 22 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 619 848,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 135 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 159 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 15 298,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 420,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 54 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 225 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 610 613,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 681 846,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 747,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 21 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 784,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 362 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 214 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 338 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 566 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 490 925,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 404,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 748 870,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 830,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 215,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 110 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 87 717,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 8 222,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 410 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 587 859,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 162 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 659,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 283 563,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 623 257,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 870 044,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 388 469,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 774 508,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 311 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 146 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 177 142,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 453,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 293 172,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 63 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10 977,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 207 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 166 602,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 011,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 474,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 443 152,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 328 153,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 288 813,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 101 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 302,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 39 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 391,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 10 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 947,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38 121,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 950,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 641,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 68 571,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 132,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 84,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 636,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 54 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 543,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 7 403,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 249,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 202 588,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 234,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 187 384,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 938,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 879,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 099,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 71 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 48 422,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 69 760,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 63 910,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 44 218,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 224 550,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 76 427,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 134 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 112,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 584 033,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 196 089,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 38 812,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 269 629,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 623 384,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 981,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 139 028,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 253 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 501,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 145 204,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 233 434,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 19 583,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 440,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 57 300,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 36 937,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 570,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 243,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 981,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 69 650,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 104 902,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 859 427,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 96 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 683,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 34 605,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 323 191,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 784 135,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 459 898,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 39 413,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 020,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 222 146,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 131,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 954,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 623,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 320,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 248,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 522,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 520,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 308,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 588,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 71,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 471 411,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 049,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 77 206,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 237,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 917,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 541,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 041,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 58,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 310,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 897,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 356 464,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 245 956,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 416,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 42 601,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 651,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 167,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 45,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 40 904,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 560,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 420 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 654,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 090 033,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 370,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 234,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 102,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 40,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 353 911,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 903 676,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 136 343,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 897 271,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 613 796,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 210 940,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 695 252,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 100 161,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 88 815,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 410,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 658,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 557,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 94 818,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 103,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 067 868,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 611 855,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 16 034,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 219 288,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 149 869,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 303 067,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 32,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 882,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 16 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 132 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 160 580,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 341 281,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 37 645,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 603,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 831 725 581,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 786 577 784,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 781 372,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 897 159,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 543 869,0000 | |
Страница была полезной?