Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 183 581,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 749,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 695,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 507 630,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 579,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 568 397,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 393 182,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 188,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 999,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 60 682,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 212 703,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 22 095,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 658,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 456,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 187,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 729 182,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 721,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 673 378,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 408 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 257 138,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 683,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 371,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 173 473,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 54 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 197,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 312,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 890,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 630 340,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 630 340,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 918 793,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 918 793,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 229,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 844,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 310 901,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 250 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 149 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 185 238,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 893,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 5 348,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 24 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 24 019,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 108,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 274,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 4 016,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 870,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 190 885,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 763,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 17 756,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 025,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 569,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25 205,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 917 617,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 327 863,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 503 213,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 753,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 246 404,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 780,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 023,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 496,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 557,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 268,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 419,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 117,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 30,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 5,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 24 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 7 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 219,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 33,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 726,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 945,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 204 862,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 542 589,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 48 273,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 461,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 83 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 158 918,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 56 330,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 493 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 271 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 403 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 052 324,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 627 749,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 78,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 205,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 70,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 91 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 27 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 805,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 688,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 435 112,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 649 745,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 973 960,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 079 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 047 802,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 494 701,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 302 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 148 002,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 59 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 493,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 006,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 25 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 145 411,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 457 148,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 93 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 713,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 241 905,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 291 899,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 892,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 127 507,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 135 743,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 471,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 970,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 48,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 15 095,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 145,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 866,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 672,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 755,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 957,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 544,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 308,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 228,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 415,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6 352,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 398 987,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 247,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 364,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 532 002,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 82 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 83 237,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 024,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 380,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 578,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 89 617,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 968,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 785,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 914,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 862,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 247,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 356,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 688,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 193,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 123,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 518,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 238,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 213 335,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 60,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 183 960,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 134,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 50,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 55,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 374,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 703,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 008,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 204 294,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 491,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 307,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 202 502,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 390,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 228 433,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 26 152,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21 884,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 23,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 268 419,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 217,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 389,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 75 180,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 771,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 925,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 71 718,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 89,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 205 864,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 436 375,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 131 501,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 85 175,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 197,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 789 841,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 168,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 115,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 176,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 131 779,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 106 965,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 680 714,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 678 772,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 441 474,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 352,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 40 642,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 97 841,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 186,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 245,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 852,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 967,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 72 796,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 574,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 048,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 671 094,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 485 825,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 723 733,4600 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 548,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 186 232,4600 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 306 187,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 231 874,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?