Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 42 599,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 227 401,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 800,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 71,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 650,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 143 745,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 106,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 894,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 403,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 81 566,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 677,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 675,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 200,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 11 496,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 115,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 187,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 297,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 644,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 539,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 557,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 145 086,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 989,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 463,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 713,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 151,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 29 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 21 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 231 022,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 28 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 51 704,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 104 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 153 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 317,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 79 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 956,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 344,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 602,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 24,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 273,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 016,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 016,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 106,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 511,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 191,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 121,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 71,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5 565,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 515,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 211,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 820,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 324,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 968,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 54,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 143,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 928,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 821,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 215,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 868,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 84,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 006,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 516,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 606,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 215,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 048,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 793,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 33 507,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31 707,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 94 876,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 705,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 803,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 197,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 331 053,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 94 779,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 450,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 162,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 189,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 56,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 928,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 95 934,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 497 268,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 046 590,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 046 590,0000 | |
Страница была полезной?