Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 29 897,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 803,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 524,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 315 866,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 690,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 91 085,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 542,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 232 850,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 427,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 106 823,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 255 737,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 629,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 276 094,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 107 642,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 930,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 137 119,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 452 315,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 98,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 98,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 112,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 575 770,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 575 770,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 068,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14 786,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 53 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 40,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 105 609,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 68,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 101 818,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 121,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 297,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 770 491,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 66 636,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 56 154,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 135 259,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 736,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 320,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 16 499,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 926,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 54,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 29 700,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 67 101,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 36 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 001,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 144 160,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 74 000,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 269 270,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 624 804,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 077 209,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 22 577,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 22 236,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 916,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 143,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 473,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 473,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 050,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 294 208,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 284 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 103 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 413,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 462 891,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 517 716,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 316 591,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 963 027,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 54 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 11 369,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 011,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 249,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 71 182,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 120 859,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 917,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 10 952,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 24 406,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 649,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 024,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 20,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 50 665,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 015,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 53 276,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 127,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 535,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 128 725,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78 775,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 028,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 427,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 029,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 34 793,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 416,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 051,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 178,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 90 191,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 349 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 20 890,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 767 906,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 065,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 789,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 733,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 884,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 385,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 891,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 106 550,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 156 553,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 278,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 652,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 248 954,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 014,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 67 323,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 484 284,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 519 970,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 66 272,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 79 605,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 123,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 123 409,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 553,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 639,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 835,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 24,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 314,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 960,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 359,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 313,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 847,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 240,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6 237,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 100 832,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 19 116,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 769,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 445,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 195,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 538,0000 | |
Издания | 61010 | 28,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 152,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 73,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 215,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 108 877,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 021,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 191 561,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 247,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 412 594,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 002,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 670,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 129,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 463,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 145 014,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 769,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 114,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 485 091,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 51 305,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 958,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 881 492,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 811,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 865 210,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 320,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 39,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 22 201,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 77 493,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 710 697,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 690 366,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 161 651,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 358 912,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 353 703,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 373 613,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 28 643,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 105,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 79 991,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 529,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 294,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 796,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 810 018,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 822 913,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 133 700,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 022 491,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 1 545 320,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 417 439,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 133 690,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 962 759,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 544 343,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 478 148,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 46,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 929 003,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 132 949,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 716 100,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 80 000,0000 |
Страница была полезной?