Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2003
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 57,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 126 917,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 226,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 121,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 679,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 269,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 9 750,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 892,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 41 423,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 177 607,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 764,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 75 503,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 770,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 583 708,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 102,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 396,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 54 746,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 908,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 71,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 071,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 21 879,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 190 282,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 190 282,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 47 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 47 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 29 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 72 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 461,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 892,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 199,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 480,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 418,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 823,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 133 561,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 99 288,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 996,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 494 888,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 691,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 157,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 29,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 175 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 48,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 139 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 211 979,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 21,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 802,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 623,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 164,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 405 491,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 242 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 82,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 61,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 354,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 385,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 96 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 538,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 079,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 48 274,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 307 422,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 40 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 997,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 170,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 040,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 54 239,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 026,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 332,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 156,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 189,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 989,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 015,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 12 320,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 10 940,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 224,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 81,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 31,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 439,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 335,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 53 028,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 312,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 940,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 227,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 243,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 395,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 194,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 761,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 107,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 994,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 167,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 230,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 455,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 55,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 91 042,0000 | |
| Земля | 60404 | 31,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 996,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 368,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 394,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 36,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 104,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 650,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 537,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 73 854,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 651,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 368,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 131,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 195,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 128 085,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 045,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 392,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 435,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 544,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 020,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 112 309,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 962,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 899,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 400,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 452 856,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 691,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 15 712,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 397 129,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 498 590,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 139 835,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 883,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 199,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 17,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 43 797,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 44,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 896,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 308,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 318,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 335,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 323,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 148 118,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 464 270,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 215,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 204,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 419,0000 | |
Страница была полезной?