Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 77 196,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 202 792,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 12,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 4 697,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 55 890,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 165 041,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 034,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 37 587,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 151,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 478,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 220,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 782,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 77,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 975,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 748,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 123,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 107 900,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 99,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 723,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 688,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 055,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 349 455,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 349 455,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 193 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 435 203,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 113 340,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 121 863,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 90 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 259 500,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 240 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 152 717,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 44 117,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 916,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 176,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 385,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 95,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 803,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 692,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 38 534,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 655,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 296,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 276 350,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 683,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 412,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 450,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 42 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 85 844,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 153 594,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 36 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 38 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 387,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 105 782,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 172 947,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 418 600,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 312 283,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 377 365,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 150 566,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9 522,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 105,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 739,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 672,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 475,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 583,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 771,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 579,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 706,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63 394,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 494 956,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 678 883,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 545 625,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 178 780,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 200,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 119 072,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 63 918,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 3 150,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 619,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 150 088,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 140 129,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 386,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 202,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 294,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 29 472,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 868,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 821,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 23 115,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25 354,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 031,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 287,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 511,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 11 913,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 135 844,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 323 600,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 117,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 117,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 86,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 467,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 025,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 344,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15 077,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 173,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 388,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 285,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 94 480,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 221 675,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 132,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 90,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 110 854,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 262 953,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 9 060,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 637,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 49,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 509,0000 | |
Материалы | 61008 | 6 155,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48 001,0000 | |
Издания | 61010 | 69,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 36 042,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 551,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 34 430,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 73 592,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 410,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 40 547,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 710 163,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 642,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 512,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 37 506,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 17 356,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 130,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 115 054,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 51,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 482 333,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 318 167,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 50 662,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 86 256,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 402 968,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 504,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 40,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 320,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 319 904,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 67 789,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 687,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 18 170,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 655,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 238,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 229 545,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 74 859,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 545,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 703,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 662,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 156 284,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 845,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 840,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 |
Страница была полезной?