Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 52 090 917,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 705,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 297,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 260,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 731 088,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 358 832,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 085 477,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 475 997,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 275 254,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 177,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 29 494,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 92 415,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 293 941,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 113 687,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 24 519,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 020 941,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 141 497,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 11 124,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 317 527,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 846 686,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 260 159,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 125 475,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 335 968,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 892 541,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 132 707,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 521 906,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 126 615,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 114 527,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7 863,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 348 263,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 584 268,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 20 612,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 45 319,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 771 056,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 987 773,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 100 694,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 552 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 720,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 720,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 77 898,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 099 586,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 199 984,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 168 226,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 63 291 212,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 63 291 212,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 115 243 683,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 115 243 683,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 139 992,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 365 889,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 160 718,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 98 498,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 21 778,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 13 368 950,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 370 855,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 695 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 103 476,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 321 430,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 68 625,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 938 498,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 668 448,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 31 554 572,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 463 279,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 116 745 264,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 26 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 668 448,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 1 480 744,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 721 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 14 752 833,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 4 000 000,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 8 928 643,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 290 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 973 512,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 312 294,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 942 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 665 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 13 368 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 529,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 191 859,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 160 427,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 26 738,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 402 569,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 133 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 029 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 6 162 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 306 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 33 690,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 79 901,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 68 625,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 2 516 264,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 592,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 15 056 322,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 123 268,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 8 683 841,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 403 742,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 853 390,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 9 772 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 284 083,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 161 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 82 066,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 751 580,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 693 571,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 165 842,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 2 741 964,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 50 899,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 295,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 62,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 755 492,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 843 949,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 66 488,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 305,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 547,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 9 282 871,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 986 409,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 583,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 228,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 512 744,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 227 064,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 388 895,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 54 092 685,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 374 281,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 243 605,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 240,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 941 984,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 074,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 356,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 715,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 374 273,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 748,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 556 688,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 979 382,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 837,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 113 872,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 449,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 17 326,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 757,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 899,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 12 115 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 25 265 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 30 937 251,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 504 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 22 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 543 384,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 861 441,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 469 153,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 21 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 153 867,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 47 900,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 32 019,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 345 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 414 232,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 529 289,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 223 111,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 694 917,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 16 235 734,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 058 890,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 626 273,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 133 090,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 66 263,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 122 873,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 42 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 689,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 154 869,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 913 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 559 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 46 304 077,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 555,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 53 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 108 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 365 769,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 555 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 229 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 38 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 258 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 631 438,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 386 072,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 530 009,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 329 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 11 114 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 549 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 37 701,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 196 103,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 886 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 785 798,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 370 619,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 715 058,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 783 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 112 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 56 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 566,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 183 866,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 399 941,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 130 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 432 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 25 813,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 104 552,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 330 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 24 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 598,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 535 340,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 55 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 12 095,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 910 324,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 887 158,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 103 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 918 642,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 711 365,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 62 450 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 85 155 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 088 854,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 12 985,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 190 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 140 443,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 103 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 945,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 727 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 58 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 56 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 251 784,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 401 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 262,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 37,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 820 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 771 782,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 509 794,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 84 436,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 16 042 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 26 745 866,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 12 032 055,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 884 605,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 88 653,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 402,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 250 450,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 3 555,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 705,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 919 271,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 158,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 40 962,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 138,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 562 750,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 377 259,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 568,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 64,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 839 876,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 164 306,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 212 392,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 442 900,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 285 187,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 085 551,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 42 894,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 176 490,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 442,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 512 053,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 820 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 407 156,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 038 517,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 494 193,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 127 441,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 430 498,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 365,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 023 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 100 487,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 143 593,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 157 875,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 14 939 878,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 194 887,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 032 317,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 728 466,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 395 348,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 481 455,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 134 900,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 661 395,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 12 815 388,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 255 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 130 637,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 259 095,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 228 277,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 729 380,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 899 619,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 23 634 968,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 2 429 361,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 070,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 19 164 861,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 42 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 7 413 869,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 174 607,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 388 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 20 760,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 155 500,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 694 132,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 259 110,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 322 516,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 981 816,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 121 433,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 436,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 946 694,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 956 133,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 935 205,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 006,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 35 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 888 814,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 107 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 120 481,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 355 349,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 090 562,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 063 665,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 801 116,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 706 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 233 359,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 135 084,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 365 269,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 623 196,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 32 609 130,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 847 813,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 22 680 970,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 11 728,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 509 392,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 108 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 846,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 38 176,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9 366,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 045,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25 727,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 118,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 300,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21 606,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 821,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 271 227,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 979,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 006 903,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 49 098,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 255 902,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25 877,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 153 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 212 881,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 871 401,0000 | |
| Земля | 60404 | 12 271,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 907 664,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 322 942,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 35 234,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 523,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 461,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 58,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 874,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 798,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11 065,0000 | |
| Материалы | 61008 | 53 688,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 110 239,0000 | |
| Издания | 61010 | 6 910,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 316,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 348,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 726 660,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 624 420,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 343 191,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 357 041,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 61,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 31 441,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 103 279,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 280,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 284 053,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 441,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 64 859 091,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 18 435 921,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 547,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 68 293,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 117 520,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 216 839,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 89,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 176 630,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 724,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 235 730,0000 | |
| Бланки | 91207 | 204,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 876,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 60 742 512,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 129 269 494,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 514 652 666,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 242 654 300,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 082 777,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 31 375 422,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 5 545 051,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 45 815 679,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 155,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 330 491,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 106,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 800 183,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 665,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 65 718,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 619 695,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 170 772,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 872 295,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 219 760,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 69 968,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 124 641 844,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 070 700 100,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 741 387,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 185 414,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 588 730,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 125 090,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 20 429 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 580 462,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 10 343 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 772 452,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 429 213,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 684 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 608 227,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 14 397 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 11 764 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 103 957 364,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 57 261,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 075 976,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 448 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 264 551,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 199 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 293 760,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 2,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 337 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 3 149 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 9 887 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 88 510 931,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 111 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 27 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 89 659,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 9 023 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 12 635 600,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 8 032 327,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 10 128 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 901 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 074 579,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 485 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 26 792 859,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 38 613 227,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 316 267,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 588 730,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 125 110,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 430 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 420 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 925 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 134 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 270 622,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 016 435,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 640 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 22 471 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 10 083 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 103 184 066,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 368 616,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 731 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 62 143,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 623 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 345 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 925 702,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 152 244,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 002 636,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 363 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 799 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 844 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 88 510 931,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 107 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 27 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 90 084,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 8 387 318,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 12 084 145,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 9 665 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 13 031 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 11 191 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 836 667,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 502 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 341 579,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 708 012,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 20 207 974,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 488 796 180,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 708 673 089,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 801 784 280,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 916 174 227,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 22 942 306,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 145 662,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 25 999 792,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 428 403 492,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 610,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 20 000,0000 | |
Страница была полезной?