Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 293 154,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 537,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 11 500,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1 103,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 973,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 956,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 345 985,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 32 789,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 131 204,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 438,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 403,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 879,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 543,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 330 946,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 331 208,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 004,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 262 563,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 493,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 686,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 82 229,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 504,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 103,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 561 086,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 561 086,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 82 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 82 500,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 49 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 94 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 13 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 115 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 530,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 27,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 939,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 344,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 144,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 295,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 259 972,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 927,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63 479,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 35 078,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 360,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 196,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 135,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 048,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 137,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 203 475,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 169 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 922 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 435 560,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 183,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 104,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 367,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 278 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 907,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 77 469,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 522,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 234 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 254 441,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 899,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 832 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 69 162,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 089,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 817,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 98 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 99 864,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 51 204,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 097,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 349,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 356,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 91,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 823,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 299,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 188,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 52,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 9 990,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 500,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 598,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 058,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 21,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 498,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 857,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 226 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 54 828,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 39 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22 774,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 779,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 090,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 478,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 585,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 50,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 367,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 354,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 626,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 75,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 560,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 79,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 470,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 585,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 017,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 870,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 250,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 80,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 241 812,0000 | |
| Земля | 60404 | 310 100,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 319,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 718,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16 949,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12 241,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 88,0000 | |
| Материалы | 61008 | 560,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 157,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 870,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 670,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 084,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 069,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 558 703,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 612,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 334,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 632,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 353 977,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 143 256,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 236 241,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 754,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 817,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 357 197,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 21,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 332,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 31,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 057,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 426,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 123,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 61 026,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 245 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 554 331,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 52 811,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 23 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 383 508,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 48 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 21 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 293 218,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 324 450,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 52 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 23 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 289 993,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 320 632,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 48 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 21 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 389 348,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 216,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 626,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 99 900,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 101 500,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?