Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 793,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 259 207,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 504,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 506 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 70 792,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 111,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 57 983,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 668,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 402,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 78 907,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 64 307,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 011 281,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 302 939,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 401 989,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 41 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 122 232,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 982,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9 859,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 175,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 248,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 116 833,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 116 834,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 503 394,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 503 395,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 180,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 24 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 220 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 725 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 403 077,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 820,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 435,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 177,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 50 140,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 204 162,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 236,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 042,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 516,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 89,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 491,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 190,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 904,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 657,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 27,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 410,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 532,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 665,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 060,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 249,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 147,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 81,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 39 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 181 605,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 797 942,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 772 239,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 131 730,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 714 858,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 38 791,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 59 382,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 78 924,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 163,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 41 309,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 337,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38 060,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 466,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 039,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 42,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 665,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 30 367,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 825,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 825,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 282,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 017,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 102 348,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 542 742,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 55 703,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 674,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 5 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 5 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 416,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 747,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 19 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 19 341,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 249,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 78 299,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 31 900,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 6 655,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 97 170,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 178 738,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 49 990,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 083,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 69 836,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 832,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 320 812,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 641,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 985,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 77 340,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 242,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 381,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21 425,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 270,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 804,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 294,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 22 117,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 94 441,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 444,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 752,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 766,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 810,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 49 655,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 437,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 43 512,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 83,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 592 976,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 146,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 132,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 349,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 413,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 51 155,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 789,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 622 085,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 34 482,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 821,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 767,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 116 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 389 020,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 117 564,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 83,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 328 788,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 735 009,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 945 703,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 641 028,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 017,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 155 446,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 220,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 573,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 153 121,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 465,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 842,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 83,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 334,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 796 481,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 821 816,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 965 430,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 955,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 967 385,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 240 112,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 62 790,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 423,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 135 932,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?