Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 23 621,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 833 446,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 860 172,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 556,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 143 945,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 671 333,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 403,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 088,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 763 533,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 445,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 167 269,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 329 105,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 329 969,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 55,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 239 435,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 75,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 339 198,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 131 390,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 38 885,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 80 837,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 38,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 38,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 239,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 899,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 542 745,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 542 745,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 400 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 400 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 173 849,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 21 593,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 174,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 627 053,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 133 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 112 763,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 102 325,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 149 261,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 475 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 73 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 185 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 847,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 55,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 218,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 83,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 53 266,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 906,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 286,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 376,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 016 768,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 187 263,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 65 168,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 384 450,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 189,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 294 910,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 024,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 952,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 836,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 106,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 736,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 21,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 447,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 28 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 41 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 219 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 74 946,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 307,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 21 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 339 172,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 89 686,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 619 880,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 408 412,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 906 154,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 27 036,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 259 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 202 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 398 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 977 037,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 574,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 539 261,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 210,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 240,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 728,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 150,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 11 728,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 33 858,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 32 958,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29 034,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 286,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 45,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 57,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 565 005,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 146,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 16 028,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 249,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 201 732,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 100 606,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 434 414,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 726 234,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 795 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 587,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 073,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 275 426,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 679 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 842 857,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 114 413,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 144 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 171 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 008,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 088,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 87,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 45 123,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 399 571,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 445 327,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 442,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 53 744,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 722,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 83 585,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 808,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 521,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 133 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 359,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 49 210,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 426,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 215,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 132 712,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 730 181,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 58 544,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 011 265,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 340 044,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 37 514,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 791 838,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 962,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 163 065,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 869 560,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 640,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 146,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 702,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 728,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 361 581,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 074 054,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 43 972,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 44 527,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 254,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 047,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 096,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 240 972,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 049 324,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 286 580,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 196,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 104,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 250 433,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 336,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 68 813,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16 899,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 64 248,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 557,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 748,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 436,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 573,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 119 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 631,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 291 876,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 77 154,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 280,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 207,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 822,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 565,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 77 729,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 204 846,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 52 440,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 325 621,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10 433,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 542 785,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 725,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 20 267,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 86 879,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 289,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 332 752,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 108 033,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 553 872,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 367 796,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 122 815,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 658 406,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 154,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 050 502,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 500,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 722,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 145,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 270,0000 | |
| Бланки | 91207 | 42,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 151 630,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 133 278,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 591 299,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 387 670,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 488 891,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 254 392,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 905,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 273 768,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 116,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 409 359,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 409,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 631,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 894 913,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 532 209,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 796 241,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 383 875,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 114 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 53 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 538 300,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 27 508,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 016 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 272 537,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 64 395,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 332 234,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 519 029,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 383 946,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 277 374,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 53 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 537 436,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 114 918,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 27 508,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 103 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 505 902,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 76 879,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 488,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 721,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 718 625 405,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 962 007 656,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 035 809,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 735 582 599,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 62,0000 | |
Страница была полезной?