• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 38,0000
негосударственным организациям 10204 298 303,0000
физическим лицам 10205 1 659,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 148,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 458,0000
Фонды накопления 10703 21 016,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 133,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 425,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 517,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 760,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 923,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 637,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 459,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 129,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 147,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 571,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 232,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 484,0000
Некоммерческие организации 40603 343,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 669,0000
Коммерческие организации 40702 66 786,0000
Некоммерческие организации 40703 4 132,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 203,0000
Физические лица 40817 29 317,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 296,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 34,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 971,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 119 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 84 114,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 96 209,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 176 246,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 78,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 65 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 925,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 044,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 923,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 906,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 362,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 057,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 831,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 421,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 535,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 282,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 870,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 456,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 605,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 149,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 237,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 540,0000
Резервы на возможные потери 45818 308,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 553,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 179,0000
Требования по прочим операциям 47423 425,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 350,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 553,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 50 000,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 724,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 77 152,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 45,0000
Резервы на возможные потери 51410 45,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 248,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 072,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 122,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Резервы на возможные потери 60206 18,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 279,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 256,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 491,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 449,0000
Резервы на возможные потери 60324 450,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 746,0000
Резервы на возможные потери 60405 118,0000
Амортизация основных средств 60601 13 221,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 113,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 112,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000
Материалы 61008 90,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 127,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 727,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 847,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 442,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 872,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 15,0000
Другие доходы 70107 119 250,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 146,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 194,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 713,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 751,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 265,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 117 862,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 750,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 961,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 850,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 307 183,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 182,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 512 821,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 525 016,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 59 048,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 596,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 116,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 760,0000
Арендованные основные средства 91503 2 685,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 730,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 101,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 075,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 828,0000
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 644,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 420 431,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 158,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 190,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 162,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 12 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 587,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 162,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 7 937,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 190,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 12 891,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 263,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 991 353,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 22,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 29 934 007,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 030,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 2 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 000,0000
Страница была полезной?