Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 38,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 298 303,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 659,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 148,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 15 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 458,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 21 016,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 15 133,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 425,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 517,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 760,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 923,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 637,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 459,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 129,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 147,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 571,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5 232,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 484,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 343,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 669,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 66 786,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 132,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 203,0000 | |
Физические лица | 40817 | 29 317,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 21,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 296,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 800,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 34,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 30 971,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119 177,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 84 114,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 96 209,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 176 246,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 78,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 30,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 65 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 2 925,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 60 044,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 923,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 906,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 324 362,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 15 057,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 345,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 831,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 421,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 61 535,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 117,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 282,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 870,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57 456,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 605,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 149,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 237,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 540,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 308,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 553,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 179,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 425,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 350,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 553,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 50 000,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 52,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 35,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 724,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 68 310,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 77 152,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 45,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 45,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 120,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 248,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 450,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 072,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 122,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 18,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 279,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 256,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 400,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 491,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 119,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 449,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 450,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 746,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 118,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 13 221,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 113,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 112,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 33,0000 | |
Материалы | 61008 | 90,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 127,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 727,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 847,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 442,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 872,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 119 250,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 146,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 194,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 713,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 751,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 265,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 117 862,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 12 750,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 961,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 850,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 307 183,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 18,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 56 182,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 512 821,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 525 016,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 59 048,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 596,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 116,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 760,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 685,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 730,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 101,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 075,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 828,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 8,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 644,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 420 431,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 158,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 190,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 162,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 12 346,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 587,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 162,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 7 937,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 190,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 12 891,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 263,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 991 353,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 22,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 29 934 007,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 030,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 2 342,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 000,0000 |
Страница была полезной?