• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"
Регистрационный номер
2035

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 8 173,0000
физическим лицам 10205 2 199,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9,0000
Резервный фонд 10701 3 929,0000
Фонды специального назначения 10702 27,0000
Фонды накопления 10703 603,0000
Другие фонды 10704 1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 137,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 996,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 459,0000
Резервы на возможные потери 30126 856,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 331,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 50 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 397,0000
Резервы на возможные потери 30607 89,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 130 213,0000
Некоммерческие организации 40703 3 064,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 761,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11 476,0000
Физические лица 40817 375,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 368,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 810,0000
до востребования 45209 930,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 244,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 112,0000
Резервы на возможные потери 45715 24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 440,0000
Физическим лицам 45815 90,0000
Резервы на возможные потери 45818 91,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 5,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 30,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 138,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 113,0000
Резервы на возможные потери 47804 24,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 902,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 440,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 025,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 191,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 191,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 50 008,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 137,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 375,0000
Амортизация основных средств 60601 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000
Материалы 61008 215,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 34,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 711,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 282,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 350,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 207,0000
Другие доходы 70107 7 149,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 164,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 585,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 264,0000
Другие расходы 70209 6 888,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 043,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 967,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 730,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 267,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 473,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 169,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 249,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 45 936,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 550,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 550,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Страница была полезной?