Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Акционерный банк "ПИКО-БАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1782
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 180,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 820,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 966,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 250,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 30 906,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 364,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 011,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 097,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 193,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 833,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 33,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 731,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 227,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 428,0000 | |
Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 374,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 134,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 733,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 167,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 150,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 755,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 980,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 393,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 500,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 617,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 967,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 302,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 15,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 218,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 125,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 212,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 82,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 133,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 126,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 506,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 225,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 2,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 42,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 147,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 55,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 349,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 313,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 50,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 848,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 74,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 661,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 002,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 333,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 31 549,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 39 575,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 866,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 12 024,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 005,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 657,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 128,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 113 811,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 000,0000 |
Страница была полезной?