Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 8,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 153 763,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 179,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
Российской Федерации | 10301 | 1,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 3,0000 | |
государственным организациям | 10303 | 27,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 4 225,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 744,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 238,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 538,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 739,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 8 158,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 23 164,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 50 750,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 338,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 302,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 935,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 176 516,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 218,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 276,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 883,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 285,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 7,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 7,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 109,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 359,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 856,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 616,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 53 590,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 906,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 2 906,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 28,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 53 648,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 47 155,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3 938,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 113,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 145 321,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 492 188,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 48 616,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 454,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 127,0000 | |
Физические лица | 40817 | 82 985,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 908,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 13 930,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 690,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 490,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 47 501,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 67 129,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 378 299,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 185 620,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 22 327,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 61,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
до востребования | 42801 | 41,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 7 228,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 446,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 107,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 124 200,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 419,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 383,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 364 067,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 522 006,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 692,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 23 033,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 714,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 51 461,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 545,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 71,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 881,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 95 235,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 091,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 98,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 989,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 123,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 271,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 352,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 490,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 221,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 171,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 440,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 853,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 300,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 275,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 498,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 988,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 948,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 4 988,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 382,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7 976,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 416,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 212,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 219,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 55 843,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 18,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 478,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 567,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 978,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 288,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 45,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 56,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 054,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 423,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 198,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 201,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 142 544,0000 | |
Земля | 60404 | 249,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 6,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 19 654,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 780,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 53,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 432,0000 | |
Материалы | 61008 | 662,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 188,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 277,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 241,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 6 953,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 536,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 88 223,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 609,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 690 245,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 24 477,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 32,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 24,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 28,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 76 077,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 57 906,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 185 307,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 854 942,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 203 688,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 29 465,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 140,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31 962,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 8,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 87 598,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 467,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 401,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 422,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 342,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 296 933,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 074 452,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 34 389,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 22 500,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 870,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19,0000 |
Страница была полезной?