Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Воронежский Промышленный Банк"
Регистрационный номер
562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 360,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 24,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 98 829,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 747,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 40,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 50 248,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 030,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 975,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 491,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 463,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 354,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 061,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 498,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 95 932,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 465,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 761,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 400,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 959,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 087,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 24 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 67 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 27,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 92,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 6,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 90,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 25,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 445,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 891,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 012,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 56,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 854,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 906,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 256,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 052,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 450 956,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 092,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 857,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 073,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 8,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 695,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 148 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 469 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 73 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 108,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 666,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 126 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 992,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 829,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 429 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 108 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 728,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 352,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 52 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 438,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 796,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 402,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 081,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 429,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 888,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 095,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 334,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 049,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 695,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 206,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 095,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 086,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 301,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 52,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 36 739,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 13,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 56,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 33,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4 174,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 28,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 781,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 37 610,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 97 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 46,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 235,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 540,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 026,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 108,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 241,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 514,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 27,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 279,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 404,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 222,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 425,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 97,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 395,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 132 484,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 001,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 736,0000 | |
| Материалы | 61008 | 736,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 118,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 6 613,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 150,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 136,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 873,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 119,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 761,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 266,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 194,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 479,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 237,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 452,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 607,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 593,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 19,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 998,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 85,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 523,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 780,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 311,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 392,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 415,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 037,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 65,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 738 731,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 283,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 15 034,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 710 909,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 382 805,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 76 578,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 182,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 813,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 800,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 876,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 292,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 78,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 321,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 77 876,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 895 961,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 72,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 315 714,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 297 975,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 811,0000 | |
Страница была полезной?