Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 183 581,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 749,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 695,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 507 630,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 216,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 388 398,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 321 308,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 512,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 558,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 44 289,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 265 783,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50 513,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 48,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 835,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 3,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 198,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 661,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 134 514,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 273 335,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 207 999,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 719,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 095,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 268 245,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 77 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 161,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 222,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 222,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 146,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 742,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 407 402,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 407 402,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 674 015,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 674 015,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 38 934,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 755,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 15 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 270,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 318 895,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 517 274,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 257 637,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 991,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 633,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 778,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 231,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 045,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 235 987,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 797,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 28 373,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 158,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 332,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 172 596,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 232 971,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 284 875,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24 480,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 792 977,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 127,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 936,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 296,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 666,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 249,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 788,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 164,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 170,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 5,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 363,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 14 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 7 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 261,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 800,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 31,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 317,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 21 106,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 18 869,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 136 562,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 556 434,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 47 819,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 447,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 51 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 161 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 58 680,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 316 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 168 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 303 902,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 898 053,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 671 134,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 32,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 275,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 112,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 107 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 340,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 26 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 535,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 530,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 388 895,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 478 472,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 513 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 884 056,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 244 664,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 523 410,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 302 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 144 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 76 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 732,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 825,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 9 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 87 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 445 892,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 114 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 685,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 104 491,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 175 347,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 123 995,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 087,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 110 473,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 207,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 934,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 31 414,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 636,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 658,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 129,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 137,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 841,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 975,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 696,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 091,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 833,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 45,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 782 666,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 353 697,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 901,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 265,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 840,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 695,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 146,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 709,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 129 959,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 761,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 749,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 381,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 362,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 692,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 456,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 466,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 010,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 398,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 219,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 209 409,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 62,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 174 865,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 877,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 47,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 55,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 089,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 331,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 191,0000 | |
| Издания | 61010 | 43,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 132 675,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 139,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 954,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 131 300,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 84,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 113 119,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 105,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 457,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 119 957,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 100,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 126,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 33 497,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 812,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 521,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 40 066,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 30,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 108 861,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 209 064,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 392 399,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 41 435,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 45 213,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 92 530,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 267,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 809 520,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 939,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 560,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 349,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 395,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 58,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 78 106,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 127 900,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 187 299,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 823 814,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 621 985,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 8 774,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 41 456,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 116 075,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45 582,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 138,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 934,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 462,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 790,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 057,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 816 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 158 518,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 910 935,4600 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 548,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 626 314,4600 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 126 157,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 159 021,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?