Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3360
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 600 638,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 2 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 317 107,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 17 761,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 436,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 6 496,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 17,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 156 158,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 3 507,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 288,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 58 138,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 10 085,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 632,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 84 637,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 674,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 2 527,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 70 962,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 361,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 17 300,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 870,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25 199,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 946,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 567,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 422,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 17 197,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 887,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 920,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 9,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 490 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 668,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 144 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 47 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 181 182,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 273,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 29,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 68,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 793,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 865,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 237,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 18 316,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 18 706,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 868,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 8 177,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 123 704,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 402,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 49 520,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 777 800,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 106 967,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 609,0000 | |
Физические лица | 40817 | 131 294,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 2 191,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 855,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 570,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 140 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 16 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 120 550,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 637 970,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 91 275,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 200,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 800,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 87 653,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 042,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 671,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 558 527,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 013 333,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 28 035,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 33,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 17 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 35 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 8 750,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 478,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 49 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 38 927,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 945,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 26 739,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 21 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 177 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 325 072,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 214 402,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 214 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 175,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 62 321,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 894,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 49,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 088,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 955,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 43 351,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 32 912,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 768,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 389,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 169 852,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 963,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 240,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 056,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 230,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 463,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 12 004,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 000,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 000,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 331,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 28,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 563,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 206,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 473,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 797,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 11 297,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 123,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 78,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 661,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 809,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 43 550,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 78 638,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 32 242,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 103 816,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 1 038,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 336,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 3 353,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 3 419,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 232,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 19,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 055,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 000,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 8 255,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 4 334,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 13 060,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 036,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 849,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 100,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 15 700,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 240,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 84 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 36,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 137,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 623,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 235,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 55,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 223,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 196 996,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 196,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 9 391,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 649 070,0000 | |
Земля | 60404 | 453,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 946,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 38 182,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 66 281,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 884,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 772,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 27 391,0000 | |
Издания | 61010 | 50,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 30,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 663,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 804,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 553,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 39 728,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 29 414,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 140,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 32 974,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 30,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 848,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 816,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 170,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 91,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 253,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 44 286,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 13 238,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 39 715,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 899,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 22 263,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 826,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 033 063,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4 149,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
Бланки | 91207 | 18,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 82 133,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 368,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 584 670,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 609 042,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 670,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 600,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 281 652,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 340,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 149,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 69 086,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 37,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 512,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 96 808,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 621 526,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 20 943,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 64 748,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 20 932,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 55 390,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 25 275,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 20 943,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 64 748,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 20 932,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 55 390,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 25 275,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 850 526,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 079 371,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 771 168,0000 |
Страница была полезной?