Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Международные финансовые технологии" (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3356
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 302 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 38 278,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 69 501,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 298 857,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 70 202,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 731,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 820,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 101,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 351,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 327,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 19,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 29 010,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 21 369,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 861 176,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 132,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20,0000 | |
Физические лица | 40817 | 40 107,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 520,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 500,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 808,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 162 465,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 60,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 260,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 78 353,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 8 956,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 234 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 122 972,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 959,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 525,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 094,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 703,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 908,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 413,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 045,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 28 659,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 179,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 910,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 656,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 854,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 028,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 930,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 272,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 44,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 656,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 76 406,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 4 938,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 224,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 600,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 600,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 28,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 149,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 141 771,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 187 807,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 95 063,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 998,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 860,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 40 734,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 400,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 111 119,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 250,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 376,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 712,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 895,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 132,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 387,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 378,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 998,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 597,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 016,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 478,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 002,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 19,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 57,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 463,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 769,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 071,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 671,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 41 027,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 30,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 60,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 722,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 825,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 984,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 329,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 48 859,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 435,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 168,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 221 796,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 539,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 966,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 977,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 192 932,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 697 083,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 116 227,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 51 337,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 915,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 10 087,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 256,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 142 142,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 233 039,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 118,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 77 670,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57 178,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 610,0000 |
Страница была полезной?