Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк "Дорожник"
Регистрационный номер
269
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 13,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 22 685,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 766,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 54 196,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 105,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 089,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 379,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 75 233,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 95,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 51,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 727,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 614,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 21 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 765,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 93 819,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 313,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 166,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 415,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 87,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 132,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 38,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 548,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 460,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 102,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 90,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 345,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8,0000 | |
| Доходы | |||
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 131,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 362,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 181,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 58,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 718,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 837,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 992,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 500,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 35 751,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 67 571,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 21 765,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 013,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 210,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 480,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 128 790,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 45,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45,0000 | |
Страница была полезной?