Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Международные финансовые технологии" (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3356
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 302 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 639,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 106 676,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 122 367,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 202,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 679,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 098,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 89,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 880,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 95 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 70 776,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 061,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 197,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 49 041,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 509,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 559 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 260,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 79,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 40 404,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 301,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 46 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 111 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 60,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 248,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 81 583,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 187 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 81 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 709,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 075,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 229,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 152,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 052,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 239,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 28 300,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 005,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 562,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 168,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 078,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 005,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 54 170,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 4 938,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 600,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 600,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 20 407,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 98 274,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 139 941,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 126 324,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 987,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 949,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 53 146,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 11 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 312,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 050,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 84 459,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 793,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 376,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 712,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 075,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 82,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 812,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 983,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 643,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 994,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 167,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 697,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 29,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 599,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 248,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 596,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 306,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 953,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 40 882,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 193,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 179,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 360,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 480,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 904,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 202,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 35,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 47 647,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 28 025,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 109,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 079,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 189 078,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 42 524,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 115,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 929,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 41 800,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 643 815,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 99 408,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 32 008,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 332,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 087,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 256,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 130 740,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 005 678,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 112,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 56 010,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 56 114,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8,0000 | |
Страница была полезной?