Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Поволжский немецкий банк"
Регистрационный номер
2967
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 322,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 80 347,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43 321,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 95 133,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 054,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 911,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 44 894,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 46 703,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 13,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 317,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 781,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 362,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 908,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 135 772,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 830,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 206,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 170,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 520,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 204,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 118 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 125 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 119 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 56 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 16 550,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 45 469,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 103 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 160 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 56 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 281,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 233,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 120,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 102,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 30,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 562,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 262,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 104 380,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 196,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 890,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 106,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 102 359,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 526,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 373,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 200,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 198,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 24 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 36 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 686,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 436,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 230 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 612 743,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 203 521,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 443,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 54,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 903,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 583,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 171,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 434 369,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 307 957,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 534,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 127 199,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 432 823,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 270,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 573,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 623,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 510,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 6 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 246,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 937,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 25 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 259,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 176,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 478,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 982,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 172,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 884,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 117,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 958,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 700,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 34,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 892,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 37,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 496,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 083,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 148,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 373,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 698,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 148,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 353,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 446,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 376,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 249,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 460,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 134,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 820,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 667,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 179 576,0000 | |
| Земля | 60404 | 10,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 392,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 900,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 20 067,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 318,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 862,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 39 473,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 253,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 957,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 39,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 54 265,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 504,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 561,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 459,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 97,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 247,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 62 001,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 37 661,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 040,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 807,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 120,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 796,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 362 092,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 242,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 161,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 10 131,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 69 520,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 66 869,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 353 233,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 210 389,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 64 564,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 726,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 849,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 64 312,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 869,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 924,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 919,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 175,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 163 933,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 125 980,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 380,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 380,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?