Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 178 358,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 350 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 877,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 859 521,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 401,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 389,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 26 013,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 535 992,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 251 222,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 872,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 321,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 916 410,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 496 760,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 074,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 206 422,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 409 665,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 576 755,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 411 334,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 775,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 98 750,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 874,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 115,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 65,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 32 474,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 32 474,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 23 406,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 149 847,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 292 795,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 825 615,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 825 615,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 446 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 446 333,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 030,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 135,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 16 202,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты до востребования | 31213 | 1 097,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 49 996,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 42 183,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 225 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 281 611,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 004 807,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 402 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 168 734,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 112,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 812 230,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 895 611,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 991 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 818 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 85 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 15 276,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 219 869,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 7 688 339,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 14 061,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 14 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 422,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 216,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 74 581,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 121,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 575,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 176,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 122 881,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 68,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 36 396,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 233,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 236 175,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 156 426,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 267 579,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 400 448,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 039,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 652 281,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 517,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 284 863,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20 918,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 700,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6 192,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 32 791,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 23 899,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 45,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 35 209,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 476,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 442,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 170 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 27 847,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 965,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 459,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 158 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 673,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 40,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 53,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 67 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 449 285,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 68 205,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 547 157,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 44 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 25 804,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 030 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 406 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 330 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 483 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 040 676,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 42 735,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 126,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 512,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 011,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 392,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 631,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 62 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 49 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 96 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 42 857,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 21 191,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 836,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 761,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 20 133,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 584,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 126,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 141,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 166 652,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 614 528,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 144,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 6 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 979 715,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 518 918,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 708 389,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 881 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 518 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 645 193,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 898 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 109 584,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 123 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 233,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 42 433,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 229 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 162 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 672 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 317 445,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 133,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 078,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 644 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 064 484,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 992 626,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 122 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 546 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 759 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 562 445,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 198 913,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26 317,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 290 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 249 030,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 197,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 263,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 129,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 951 108,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 437,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 724 177,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 248 240,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 725,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38 271,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 34 567,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 229 529,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 562,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 119 514,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 74 842,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 75 101,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 293 173,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 115 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 116,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 72 650,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 403 910,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 595 675,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 408 011,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 316 754,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 46 906,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 652 435,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 109 927,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 417 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 15 255,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 63 509,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 12 269,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 234 037,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 275 531,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 28 122,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 781,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21 941,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 721,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 88 304,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 151 141,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 318 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 495,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 49 478,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 27 870,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 181,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 675,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 19 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 295,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 81 406,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 102 189,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 224 879,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 179 897,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 735 032,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 181,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 434,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 86 014,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 394 052,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 889,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 127 394,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 25 279,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 543,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 65 895,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 808,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 707,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 711,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 894,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 915,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 472 124,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 607,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 180,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 283,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 907 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 320,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 194 710,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 282,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 59,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 378,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 72,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 561,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20 182,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 519,0000 | |
| Издания | 61010 | 811,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 181,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 103,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 72 926,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 889 376,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 57 782,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 650 591,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15 441,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 930 999,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 007,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 34 510,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 292 314,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 54 403,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 620 436,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 306 501,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 117,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 050 005,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 268 106,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 553,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 235 808,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 882,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 75,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 281,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 564,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 061,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 614,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 36,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 17,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 619 798,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 609,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 585 878,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 13 700,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 067 494,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 549,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 68 494,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 480,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32 334,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 303,0000 | |
| Бланки | 91207 | 212,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 43 369,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 116 002,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 76 117 128,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 32 374 524,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 254 598,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 125 259,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 532 715,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 132 623,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 48,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 339 508,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 273,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 215 856,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 70 919,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 418,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 79 242,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 30 944,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 830 682,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 127 006 225,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 254 051,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 134 360,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 529,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 99 950,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 027,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 22 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 270 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 672 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 657 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 80 251,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 250 980,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 134 438,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 22 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 9 947,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 529,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 99 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 270 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 672 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 657 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 80 251,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 998,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 80,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 951,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 334 422 488,2680 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 32 942,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 216 102 446,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 47 750 088,5680 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 33 342,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 70 202 016,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 368 941,7000 | |
Страница была полезной?