Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Московский коммерческий банк "САТУРН" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
224
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 141 070,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 58 930,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 233,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 647,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 621,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 31,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 256,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 891,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 960,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 680,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 349,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 147,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 554,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 067,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 146,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 34,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 128,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 151,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 151,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 844,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 613,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 236,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 73 095,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 323,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 580,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 805,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 739,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 109,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 56,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 57,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 503,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 455,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 149,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 71,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32 724,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 188 552,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 43 624,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 953,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 44 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 578,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 266,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 091,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 264,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 441,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 568,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 721,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 95,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 391,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 335,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 763,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 126,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 232,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 229,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 516,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 725,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 425,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 147,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 34 228,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 974,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 982,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 184,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 261,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 251,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 023,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 61,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 70,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 159,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 448,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 860,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 926,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 924,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 928,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 99,0000 | |
| Материалы | 61008 | 510,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 245,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 36,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 053,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 727,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 383,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 31 960,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 101 634,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 97,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 471,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 421,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 30 524,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 290,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 103 476,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 133,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 326,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 751,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 640,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 500,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 528,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 83 400,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 206 162,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 50 312,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 017,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 684,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 428,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 110,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 57 996,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 336 789,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?