Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 257 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 232 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 441,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 165 483,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 227 015,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 471,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 67 629,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50 080,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 928 134,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 062 176,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 95 154,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 983 252,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 200 197,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 436,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 65 218,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 30 476,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 304,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 39 697,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 39 697,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 30,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 374,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 997,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 997,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 395 889,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 395 889,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 120 462,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 181 567,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 545,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 421 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 337 448,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 515,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 33 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 815,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 844,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 5 034,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 445,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 611,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 591 393,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 709,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 160 416,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 376,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 164 303,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 681 062,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 555 731,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54 094,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 763 464,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 565,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 66,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 227,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 67 731,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 27,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 654,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 520 085,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 54 936,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 185 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 282 931,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 265,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 120,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 707,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 88,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 506 173,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 450 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 170,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 48 037,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43203 | 1 208,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 1 072,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 38,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43505 | 50,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 6 497,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 328,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 45 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 546 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 42 597,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 113 397,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 390,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 107 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 588 104,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 934 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 886 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 012 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 446 852,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 691,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 516,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 258 276,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 107 154,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 782,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 107,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 770,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 75,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 39 994,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 919,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 919,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 925,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 358,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 229,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 841,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 48 594,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 656,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 330,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 885,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 61 971,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 19 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 190,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 441 045,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 888 229,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 243 465,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 164,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 83 922,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 403 939,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 368,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 067,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 98 016,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 197 163,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 119 488,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 84 477,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 491,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 116,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 87 348,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 32 522,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 380,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 601,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 967,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 519,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 109,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 037,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 483,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 438,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 210 715,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 514,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 833,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 97,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 024,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 491,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 699,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 699,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 115 696,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 150 053,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 224 848,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 355 540,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 617,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 760,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 156,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 636,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 233 907,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 790,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 409 410,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 441 325,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 419,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 27 957,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 131 939,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 980,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 725 191,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 816 337,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 486,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 206,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 39,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 56 076,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 442 040,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 612 464,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 140 169,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 310 881,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 20 164,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 606 003,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 199 771,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 436,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 646,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 972 970,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 45 097 903,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 589 884,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 71,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 589 955,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 183,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 153 305 894,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 100 509 637,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 568 457,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 733 026,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 082 457,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 412 500,0000 | |
Страница была полезной?