Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 248 946,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 167,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 855,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 337 546,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 628,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 122 624,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 618,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 835 056,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 56,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 068,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 725,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 174 938,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 135,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 494,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 46,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 46,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 908,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 595,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 84 266,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 84 266,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 383 231,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 383 231,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 787,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 739,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 93 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 499 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 220 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 193,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 13,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 112,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 49,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 238,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 23 718,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 88,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 517,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 148 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 221 998,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 005,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 506,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 511 029,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 805,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 091,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 143,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 654,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 53 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 155 955,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 595,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 527,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 353 899,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 238 019,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 23 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 030,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 145 870,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 61 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 148 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 493 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 512 897,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21 830,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 83,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 226,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 773,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 478 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 117 254,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 315 655,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 504 572,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 552 112,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 609 394,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 453 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 278 034,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 461,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 170,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 663,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 113 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 687 470,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 755 617,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 176 047,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 220 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 252 986,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 852,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 145 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 159 572,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 500,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 516,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 97,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 120 197,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 65 684,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 59 794,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 361,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 185,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 88 294,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 292 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 816,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 517 824,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 26 660,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 152 744,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 265 431,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 425,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 80,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 46 433,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 61 739,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 306 344,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 937 563,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 157 192,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 211,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 098,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 309,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 26 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 117 431,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 457 675,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 261 018,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 393 896,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 449 718,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 177 825,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 147,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 301 251,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 362,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 792,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4 857,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 168,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9 970,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 284,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 702,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 113,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 72 913,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 292,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 22 388,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 322 709,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 88 669,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 822,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 255,0000 | |
| Материалы | 61008 | 472,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 855,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 306,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 102 913,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 139,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 104 935,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 93 595,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 13 048,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 048,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 427,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 127 467,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 974,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 289,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 676,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 908,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 83,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 864,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 138 113,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 390 488,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 309,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 99 659,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 503 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 047 802,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 273,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 028 419,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 791,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 726,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 582,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 595 367,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 463 743,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 237 226,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 767 358,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 292 455,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 283 460,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 482 331,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 375,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 116 815,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 220 441,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 258 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 806 910,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 256 517,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 28 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 88 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 19 063,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 104 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 49 252,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 15 585,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 116 701,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 139 770,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 88 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 19 063,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 19 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 28 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 116 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 53 380,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 46,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 359,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50 686 361,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 841 141,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 49 845 579,0000 | |
Страница была полезной?