Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 178 358,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 350 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 877,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 883 199,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 373,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 634,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 995,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 521 677,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 223 027,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 704,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 507,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 25,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 162 037,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 437 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 356,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 194 277,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 777 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 181,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 568 184,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 399 831,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 895,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 744,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 31 559,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 31 559,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 144,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 102 715,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 209 367,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 637 229,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 637 229,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 19 226 466,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 19 226 466,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 110 470,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 28 191,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 161 241,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 42 181,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 110 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 205 362,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 984 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 402 493,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 168 724,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 112,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 812 070,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 372 933,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 165 912,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 060,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 63 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 580,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 219 857,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 5 730 321,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 42 018,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 141,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 542,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 120,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 90 435,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 72,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 58,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 37 250,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 24 460,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 283 984,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 396 429,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 251 081,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 391 466,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 039,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 151 298,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 527,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 217 316,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 739,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 977,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 230,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 26 220,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14 799,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 203,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30 013,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 576,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 830,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 170 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 27 847,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 965,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 3 212,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 26 959,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 191 215,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 158,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 53,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 155 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 311 310,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 106 055,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 543 239,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 44 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 25 804,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 952 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 421 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 201 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 968 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 839 398,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 51 733,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 109,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 485,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 595,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 934,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 400,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 631,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 67 034,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 34 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 119 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 367,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 37,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 18 739,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 106,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 329,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 25 131,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 127,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 181,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 170 187,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 621 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 376,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 6 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 809 157,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 191 819,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 213 654,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 323 758,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 591 782,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 320 427,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 843 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 105 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 608,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 111 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 117,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 35 538,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 211 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 181 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 615 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 310 025,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 730 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 167 690,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 925 744,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 117 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 508 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 490 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 393 690,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 172 552,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26 127,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 248 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 226 461,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 473,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 119,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 28 640,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 366,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 579,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 731 061,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 223 416,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 654,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 782,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11 068,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 80 955,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 79 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 995,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 79 006,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 107 249,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 107 766,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 260 404,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 104 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 135,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 72 980,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 543 011,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 186 800,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 413 772,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 727 324,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 221 970,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 258 652,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 835 018,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 438 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 676,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 61 099,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 11 716,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 965 132,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 290 785,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 28 121,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 818,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23 012,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 580,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 88 304,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 151 141,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 318 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 495,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 27 870,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 181,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 886,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 19 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 295,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 150 323,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 191,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 118 152,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 226 363,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 138 216,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 865 032,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 868,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 981,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 67 902,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 386 012,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 982,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 103 431,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 26 795,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 679,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 67 416,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 823,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 684,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 323,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 266,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 484,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 441 495,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 925,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 245,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37 300,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 899 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 875,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 187 314,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 912,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 378,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 68,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 955,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 648,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 673,0000 | |
| Издания | 61010 | 788,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 181,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 222,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 71 764,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 432 023,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 20 221,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 060 215,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7 710,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 330 902,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 097,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21 059,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 145 505,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 029,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 056 197,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 151 642,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 30,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 412 302,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 268 106,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 235 808,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 877,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 4,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 209,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 630,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 11 532,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 639,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 518,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 031,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 37,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 6 017,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 878 656,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 380,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 586 137,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 109 530,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 967 554,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 280,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 39 978,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 123,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46 006,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 285,0000 | |
| Бланки | 91207 | 205,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 620,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 796 023,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 72 605 622,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 31 809 899,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 457 740,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 113 454,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 572 762,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 88 063,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 48,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 318 494,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 539,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 248,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 200 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 70 918,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 418,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 79 243,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 354,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 050 122,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 121 729 685,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 534 806,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 192 338,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 14 295,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 14 794,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 201 181,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 115 407,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 64 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 121 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 56 389,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 233 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 546 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 855 431,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 79 858,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 195 687,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 533 170,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 192 308,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 115 407,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 64 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 121 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 56 389,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 199 222,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 14 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 14 794,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 276 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 592 707,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 961 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 79 858,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 666,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 959,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 960,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 369 198 573,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 33 106,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 235 831 743,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 62 395 229,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 166 113,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 70 202 040,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 637 967,0000 | |
Страница была полезной?