Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"
Регистрационный номер
1271
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| Российской Федерации | 10401 | 100,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 5 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 18 521,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 57 055,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 39,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 981,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 539,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 585,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 611,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 086,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 941,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 153,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 421,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 887,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54 317,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 430,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 567,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 813,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 8,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 77,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 319,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 624,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 060,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 225,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 122 645,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 35 765,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 511,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 42 758,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 248,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 219,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 131,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 7,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 850,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 817,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 476,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 211,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 47 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 126 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 546 328,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 63,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 20 523,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 128,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 976,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 485 626,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 198 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 097,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 38,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 441,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 562,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 876,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 325,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 185,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 990,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 323,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 780,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 498,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 283,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 375,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 496,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 225,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 213,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 264,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 53 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 31,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 38,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 63 770,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 44 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 047,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 670,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 776,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 111,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 54,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 658,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 896,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 271,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 100,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 756,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 965,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 39,0000 | |
| Материалы | 61008 | 132,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 109,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 19,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 735,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 882,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 956,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 442,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 279,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 378,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 702,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 768,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 389,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 339,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 304,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 44,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 773,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 574,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 119 916,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 950,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 56 859,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 085 926,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 557,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 53 284,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 732,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 477,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 037,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 293,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 301,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 370 964,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 44 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 661,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 45 654,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 61,0000 | |
Страница была полезной?